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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 161.00 | 23 498.00 | 26 662.00 | 50 161.00 |
BD Autres titres immobilisés | 83.00 | | 83.00 | 83.00 |
BJ TOTAL (I) | 275 212.00 | 23 498.00 | 251 713.00 | 275 212.00 |
BT Marchandises | 1 220 591.00 | 13 607.00 | 1 206 984.00 | 1 220 591.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 983.00 | | 56 983.00 | 56 983.00 |
BZ Autres créances | 115 423.00 | | 115 423.00 | 115 423.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 25 300.00 | | 25 300.00 | 25 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 718 297.00 | 13 607.00 | 1 704 690.00 | 1 718 297.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 993 510.00 | 37 105.00 | 1 956 404.00 | 1 993 510.00 |
CU Autres participations | 224 967.00 | | 224 967.00 | 224 967.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 411 104.00 | 1 246 201.00 | | 1 411 104.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 344.00 | 189 902.00 | | 118 344.00 |
DL TOTAL (I) | 1 749 449.00 | 1 656 104.00 | | 1 749 449.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 10 603.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 745.00 | 127 349.00 | | 164 745.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 942.00 | 59 161.00 | | 33 942.00 |
EA Autres dettes | 8 072.00 | 10 640.00 | | 8 072.00 |
EC TOTAL (IV) | 206 955.00 | 207 949.00 | | 206 955.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 956 404.00 | 1 864 053.00 | | 1 956 404.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 206 955.00 | 207 949.00 | | 206 955.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 258 075.00 | | 30 858.00 | 258 075.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 225 051.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 720.00 | 275 213.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 720.00 | 50 161.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 024.00 | | 30 858.00 | 33 024.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 225 051.00 | | | 225 051.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 741.00 | 4 478.00 | 13 720.00 | 32 741.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 741.00 | 4 478.00 | 13 720.00 | 32 741.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 7 274.00 | 13 607.00 | 7 274.00 | 7 274.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 274.00 | 13 607.00 | 7 274.00 | 7 274.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 274.00 | 13 607.00 | 7 274.00 | 7 274.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 607.00 | 7 274.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 746.00 | 164 746.00 | | 164 746.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 846.00 | 20 846.00 | | 20 846.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 364.00 | 10 364.00 | | 10 364.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 072.00 | 8 072.00 | | 8 072.00 |
UX Autres créances clients | 56 983.00 | 56 983.00 | | 56 983.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 746.00 | 2 746.00 | | 2 746.00 |
VB T. V. A. | 27 044.00 | 27 044.00 | | 27 044.00 |
VC Groupe et associés | 66 803.00 | 66 803.00 | | 66 803.00 |
VI Groupe et associés | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -10 604.00 | | | -10 604.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 650.00 | 11 650.00 | | 11 650.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 733.00 | 2 733.00 | | 2 733.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 180.00 | 7 180.00 | | 7 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 406.00 | 172 406.00 | | 172 406.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 206 955.00 | 206 955.00 | | 206 955.00 |