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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 500.00 | 262.00 | 2 237.00 | 2 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 090.00 | 21 234.00 | 14 855.00 | 36 090.00 |
BD Autres titres immobilisés | 83.00 | | 83.00 | 83.00 |
BJ TOTAL (I) | 263 641.00 | 21 496.00 | 242 144.00 | 263 641.00 |
BT Marchandises | 1 549 876.00 | 5 342.00 | 1 544 534.00 | 1 549 876.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 948.00 | | 28 948.00 | 28 948.00 |
BZ Autres créances | 89 299.00 | | 89 299.00 | 89 299.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 190 138.00 | | 190 138.00 | 190 138.00 |
CF Disponibilités | 49 853.00 | | 49 853.00 | 49 853.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 375.00 | | 9 375.00 | 9 375.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 917 489.00 | 5 342.00 | 1 912 147.00 | 1 917 489.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 181 131.00 | 26 838.00 | 2 154 292.00 | 2 181 131.00 |
CU Autres participations | 224 967.00 | | 224 967.00 | 224 967.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 499 449.00 | 1 411 104.00 | | 1 499 449.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 519.00 | 118 344.00 | | 132 519.00 |
DL TOTAL (I) | 1 851 968.00 | 1 749 449.00 | | 1 851 968.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 709.00 | 194.00 | | 10 709.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 484.00 | 164 745.00 | | 173 484.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 007.00 | 33 942.00 | | 74 007.00 |
EA Autres dettes | 44 122.00 | 8 072.00 | | 44 122.00 |
EC TOTAL (IV) | 302 323.00 | 206 955.00 | | 302 323.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 154 292.00 | 1 956 404.00 | | 2 154 292.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 302 323.00 | 206 955.00 | | 302 323.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 275 213.00 | | 2 500.00 | 275 213.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 225 051.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 071.00 | 263 641.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 071.00 | 38 590.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 161.00 | | 2 500.00 | 50 161.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 225 051.00 | | | 225 051.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 499.00 | 10 141.00 | 12 143.00 | 23 499.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 499.00 | 10 141.00 | 12 143.00 | 23 499.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 13 607.00 | 5 342.00 | 13 607.00 | 13 607.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 607.00 | 5 342.00 | 13 607.00 | 13 607.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 607.00 | 5 342.00 | 13 607.00 | 13 607.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 342.00 | 13 607.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 484.00 | 173 484.00 | | 173 484.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 806.00 | 26 806.00 | | 26 806.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 069.00 | 14 069.00 | | 14 069.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 697.00 | 23 697.00 | | 23 697.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 123.00 | 44 123.00 | | 44 123.00 |
UX Autres créances clients | 28 948.00 | 28 948.00 | | 28 948.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 617.00 | 1 617.00 | | 1 617.00 |
VB T. V. A. | 48 055.00 | 48 055.00 | | 48 055.00 |
VC Groupe et associés | 39 627.00 | 39 627.00 | | 39 627.00 |
VI Groupe et associés | 10 710.00 | 10 710.00 | | 10 710.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 166.00 | 3 166.00 | | 3 166.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 375.00 | 9 375.00 | | 9 375.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 622.00 | 127 622.00 | | 127 622.00 |
VW T.V.A. | 6 270.00 | 6 270.00 | | 6 270.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 302 324.00 | 302 324.00 | | 302 324.00 |