| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 500.00 | 887.00 | 1 612.00 | 2 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 284.00 | 11 637.00 | 57 647.00 | 69 284.00 |
BD Autres titres immobilisés | 83.00 | | 83.00 | 83.00 |
BJ TOTAL (I) | 396 835.00 | 12 524.00 | 384 311.00 | 396 835.00 |
BT Marchandises | 1 042 953.00 | 2 456.00 | 1 040 497.00 | 1 042 953.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 140.00 | | 67 140.00 | 67 140.00 |
BZ Autres créances | 71 046.00 | | 71 046.00 | 71 046.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 580 989.00 | | 580 989.00 | 580 989.00 |
CF Disponibilités | 118 347.00 | | 118 347.00 | 118 347.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 788.00 | | 46 788.00 | 46 788.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 927 264.00 | 2 456.00 | 1 924 808.00 | 1 927 264.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 324 100.00 | 14 980.00 | 2 309 120.00 | 2 324 100.00 |
CU Autres participations | 324 967.00 | | 324 967.00 | 324 967.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 596 968.00 | 1 499 449.00 | | 1 596 968.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 386.00 | 132 519.00 | | 149 386.00 |
DL TOTAL (I) | 1 966 354.00 | 1 851 968.00 | | 1 966 354.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 209.00 | 10 709.00 | | 35 209.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 264 013.00 | 173 484.00 | | 264 013.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 470.00 | 74 007.00 | | 35 470.00 |
EA Autres dettes | 8 071.00 | 44 122.00 | | 8 071.00 |
EC TOTAL (IV) | 342 765.00 | 302 323.00 | | 342 765.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 309 120.00 | 2 154 292.00 | | 2 309 120.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 342 765.00 | 302 323.00 | | 342 765.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 263 641.00 | | 164 252.00 | 263 641.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 325 051.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 058.00 | 396 836.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 058.00 | 71 784.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 590.00 | | 64 252.00 | 38 590.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 225 051.00 | | 100 000.00 | 225 051.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 497.00 | 12 169.00 | 21 141.00 | 21 497.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 497.00 | 12 169.00 | 21 141.00 | 21 497.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 342.00 | 2 456.00 | 5 342.00 | 5 342.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 342.00 | 2 456.00 | 5 342.00 | 5 342.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 342.00 | 2 456.00 | 5 342.00 | 5 342.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 456.00 | 5 342.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 264 014.00 | 264 014.00 | | 264 014.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 976.00 | 19 976.00 | | 19 976.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 076.00 | 6 076.00 | | 6 076.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 072.00 | 8 072.00 | | 8 072.00 |
UX Autres créances clients | 67 141.00 | 67 141.00 | | 67 141.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 629.00 | 629.00 | | 629.00 |
VB T. V. A. | 47 821.00 | 47 821.00 | | 47 821.00 |
VC Groupe et associés | 22 509.00 | 22 509.00 | | 22 509.00 |
VI Groupe et associés | 35 210.00 | 35 210.00 | | 35 210.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 203.00 | 3 203.00 | | 3 203.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 788.00 | 46 788.00 | | 46 788.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 975.00 | 184 975.00 | | 184 975.00 |
VW T.V.A. | 6 216.00 | 6 216.00 | | 6 216.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 342 765.00 | 342 765.00 | | 342 765.00 |