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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 500.00 | 1 512.00 | 987.00 | 2 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 138.00 | 24 849.00 | 87 288.00 | 112 138.00 |
BD Autres titres immobilisés | 83.00 | | 83.00 | 83.00 |
BJ TOTAL (I) | 439 689.00 | 26 362.00 | 413 327.00 | 439 689.00 |
BT Marchandises | 1 057 507.00 | | 1 057 507.00 | 1 057 507.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 305.00 | | 13 305.00 | 13 305.00 |
BZ Autres créances | 77 051.00 | | 77 051.00 | 77 051.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 771 798.00 | | 771 798.00 | 771 798.00 |
CF Disponibilités | 165 422.00 | | 165 422.00 | 165 422.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 666.00 | | 28 666.00 | 28 666.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 113 750.00 | | 2 113 750.00 | 2 113 750.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 553 440.00 | 26 362.00 | 2 527 078.00 | 2 553 440.00 |
CU Autres participations | 324 967.00 | | 324 967.00 | 324 967.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 696 354.00 | 1 596 968.00 | | 1 696 354.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 079.00 | 149 386.00 | | 54 079.00 |
DL TOTAL (I) | 1 970 434.00 | 1 966 354.00 | | 1 970 434.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 414 099.00 | 35 209.00 | | 414 099.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 481.00 | 264 013.00 | | 104 481.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 195.00 | 35 470.00 | | 32 195.00 |
EA Autres dettes | 5 867.00 | 8 071.00 | | 5 867.00 |
EC TOTAL (IV) | 556 644.00 | 342 765.00 | | 556 644.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 527 078.00 | 2 309 120.00 | | 2 527 078.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 556 644.00 | 342 765.00 | | 556 644.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 396 836.00 | | 42 854.00 | 396 836.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 325 051.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 439 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 114 638.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 784.00 | | 42 854.00 | 71 784.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 325 051.00 | | | 325 051.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 524.00 | 13 838.00 | | 12 524.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 524.00 | 13 838.00 | | 12 524.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 456.00 | | 2 456.00 | 2 456.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 456.00 | | 2 456.00 | 2 456.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 456.00 | | 2 456.00 | 2 456.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 456.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 13 306.00 | 13 306.00 | | 13 306.00 |
VB T. V. A. | 44 491.00 | 44 491.00 | | 44 491.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 560.00 | 32 560.00 | | 32 560.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 667.00 | 28 667.00 | | 28 667.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 023.00 | 119 023.00 | | 119 023.00 |