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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 940.00 | 1 940.00 | | 1 940.00 |
AH Fonds commercial | 362 043.00 | | 362 043.00 | 362 043.00 |
AN Terrains | 238 535.00 | | 238 535.00 | 238 535.00 |
AP Constructions | 487 545.00 | 102 478.00 | 385 067.00 | 487 545.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 154 553.00 | 125 965.00 | 28 588.00 | 154 553.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 981.00 | 63 670.00 | 13 310.00 | 76 981.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 322 599.00 | 294 054.00 | 1 028 544.00 | 1 322 599.00 |
BT Marchandises | 99 837.00 | | 99 837.00 | 99 837.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 989 075.00 | 68 861.00 | 920 213.00 | 989 075.00 |
BZ Autres créances | 100 470.00 | | 100 470.00 | 100 470.00 |
CF Disponibilités | 165 127.00 | | 165 127.00 | 165 127.00 |
CH Charges constatées d’avance | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 354 968.00 | 68 861.00 | 1 286 107.00 | 1 354 968.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 677 568.00 | 362 916.00 | 2 314 651.00 | 2 677 568.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 27 440.00 | | | 27 440.00 |
DH Report à nouveau | -151 070.00 | | | -151 070.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -51 303.00 | | | -51 303.00 |
DL TOTAL (I) | 155 066.00 | | | 155 066.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 590 771.00 | | | 590 771.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 532 875.00 | | | 532 875.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 985 528.00 | | | 985 528.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 862.00 | | | 45 862.00 |
EA Autres dettes | 4 547.00 | | | 4 547.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 159 585.00 | | | 2 159 585.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 314 651.00 | | | 2 314 651.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 616 522.00 | | | 1 616 522.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 314 692.00 | | 8 314 692.00 | 8 314 692.00 |
FG Production vendue services | 13 204.00 | | 13 204.00 | 13 204.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 327 896.00 | | 8 327 896.00 | 8 327 896.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 994.00 | |
FQ Autres produits | | | 120.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 338 011.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 694 431.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 151.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 38 774.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 267 021.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 124.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 219 435.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 162.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 230.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 124.00 | |
GE Autres charges | | | 15 683.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 355 836.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 825.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 379.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 379.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 765.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 765.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 385.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -45 210.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 467.00 | | | 5 467.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 13 206.00 | | | 13 206.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40.00 | | | 40.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 250.00 | | | 11 250.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 262.00 | | | 8 262.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 552.00 | | | 19 552.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 063.00 | | | 13 063.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 581.00 | | | 12 581.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 644.00 | | | 25 644.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 092.00 | | | -6 092.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 357 943.00 | | | 8 357 943.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 409 246.00 | | | 8 409 246.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -51 303.00 | | | -51 303.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 966.00 | | | 6 966.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 330 361.00 | | | 1 330 361.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 322 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 957 615.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 965 376.00 | | | 965 376.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 266 683.00 | 35 231.00 | 7 859.00 | 266 683.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 940.00 | | | 1 940.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 264 743.00 | 35 231.00 | 7 859.00 | 264 743.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 985 528.00 | 985 528.00 | | 985 528.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 537 422.00 | 537 422.00 | | 537 422.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 590 772.00 | 47 709.00 | 184 332.00 | 590 772.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 158.00 | | | 23 158.00 |
VS Charges constatées d’avance | 457.00 | | | 457.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 091 004.00 | 1 090 004.00 | 1 000.00 | 1 091 004.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 159 585.00 | 1 616 523.00 | 184 332.00 | 2 159 585.00 |