| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 940.00 | 1 940.00 | | 1 940.00 |
AH Fonds commercial | 362 043.00 | | 362 043.00 | 362 043.00 |
AN Terrains | 238 535.00 | | 238 535.00 | 238 535.00 |
AP Constructions | 489 990.00 | 146 557.00 | 343 433.00 | 489 990.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 170 601.00 | 139 543.00 | 31 057.00 | 170 601.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 926.00 | 69 778.00 | 75 148.00 | 144 926.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 409 038.00 | 357 820.00 | 1 051 218.00 | 1 409 038.00 |
BT Marchandises | 114 401.00 | | 114 401.00 | 114 401.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 383 498.00 | 116 148.00 | 1 267 350.00 | 1 383 498.00 |
BZ Autres créances | 70 634.00 | | 70 634.00 | 70 634.00 |
CF Disponibilités | 880.00 | | 880.00 | 880.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 575 513.00 | 116 148.00 | 1 459 365.00 | 1 575 513.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 984 552.00 | 473 968.00 | 2 510 583.00 | 2 984 552.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 27 440.00 | | | 27 440.00 |
DH Report à nouveau | -136 660.00 | | | -136 660.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 290.00 | | | 81 290.00 |
DL TOTAL (I) | 302 070.00 | | | 302 070.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 949 567.00 | | | 949 567.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 508 763.00 | | | 508 763.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 658 050.00 | | | 658 050.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 132.00 | | | 92 132.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 208 512.00 | | | 2 208 512.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 510 583.00 | | | 2 510 583.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 745 143.00 | | | 1 745 143.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 440 267.00 | | | 440 267.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 317 733.00 | | 11 317 733.00 | 11 317 733.00 |
FG Production vendue services | 4 667.00 | | 4 667.00 | 4 667.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 322 400.00 | | 11 322 400.00 | 11 322 400.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 130.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 341 544.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 388 649.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 457.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 90 741.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 306 444.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 995.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 245 219.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 127.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 084.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 35 995.00 | |
GE Autres charges | | | 14 953.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 228 669.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 112 874.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 128.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 128.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 927.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 927.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 799.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 075.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 976.00 | | | 13 976.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 14 923.00 | | | 14 923.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 351.00 | | | 1 351.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 351.00 | | | 2 351.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 252.00 | | | 252.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 884.00 | | | 884.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 137.00 | | | 1 137.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 214.00 | | | 1 214.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 344 024.00 | | | 11 344 024.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 262 733.00 | | | 11 262 733.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 290.00 | | | 81 290.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 65 448.00 | | | 65 448.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 359 247.00 | | 51 292.00 | 1 359 247.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 500.00 | 1 409 038.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 363 984.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 500.00 | 1 044 054.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 363 984.00 | | | 363 984.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 994 262.00 | | 51 292.00 | 994 262.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 312 351.00 | 46 085.00 | 615.00 | 312 351.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 940.00 | | | 1 940.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 310 411.00 | 46 085.00 | 615.00 | 310 411.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 658 050.00 | 658 050.00 | | 658 050.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 508 763.00 | 508 763.00 | | 508 763.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 383 499.00 | 1 383 499.00 | | 1 383 499.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 440 268.00 | 440 268.00 | | 440 268.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 509 299.00 | 45 930.00 | 197 064.00 | 509 299.00 |
VP Divers | 70 635.00 | 70 635.00 | | 70 635.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 92 132.00 | 92 132.00 | | 92 132.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 098.00 | 6 098.00 | | 6 098.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 461 232.00 | 1 460 232.00 | 1 000.00 | 1 461 232.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 208 513.00 | 1 745 144.00 | 197 064.00 | 2 208 513.00 |