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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 940.00 | 1 940.00 | | 1 940.00 |
AH Fonds commercial | 362 043.00 | | 362 043.00 | 362 043.00 |
AN Terrains | 238 535.00 | | 238 535.00 | 238 535.00 |
AP Constructions | 489 990.00 | 124 471.00 | 365 519.00 | 489 990.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 170 601.00 | 132 182.00 | 38 418.00 | 170 601.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 135.00 | 53 756.00 | 41 378.00 | 95 135.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 359 246.00 | 312 351.00 | 1 046 895.00 | 1 359 246.00 |
BT Marchandises | 123 858.00 | | 123 858.00 | 123 858.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 167 628.00 | 85 306.00 | 1 082 322.00 | 1 167 628.00 |
BZ Autres créances | 61 537.00 | | 61 537.00 | 61 537.00 |
CF Disponibilités | 311 164.00 | | 311 164.00 | 311 164.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 481.00 | | 2 481.00 | 2 481.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 666 671.00 | 85 306.00 | 1 581 365.00 | 1 666 671.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 025 918.00 | 397 657.00 | 2 628 261.00 | 3 025 918.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 27 440.00 | | | 27 440.00 |
DH Report à nouveau | -202 374.00 | | | -202 374.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 713.00 | | | 65 713.00 |
DL TOTAL (I) | 220 780.00 | | | 220 780.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 597 645.00 | | | 597 645.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 518 931.00 | | | 518 931.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 226 736.00 | | | 1 226 736.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 168.00 | | | 64 168.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 407 480.00 | | | 2 407 480.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 628 261.00 | | | 2 628 261.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 898 994.00 | | | 1 898 994.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 44 665.00 | | | 44 665.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 453 998.00 | | 10 453 998.00 | 10 453 998.00 |
FG Production vendue services | 2 730.00 | | 2 730.00 | 2 730.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 456 728.00 | | 10 456 728.00 | 10 456 728.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 316.00 | |
FQ Autres produits | | | 585.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 471 630.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 738 999.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -24 021.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 40 124.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 255 142.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 103.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 246 979.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 863.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 534.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 073.00 | |
GE Autres charges | | | 12 318.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 419 116.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 513.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 88.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 99.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 378.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 378.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 279.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 233.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 687.00 | | | 13 687.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 11 942.00 | | | 11 942.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 39 508.00 | | | 39 508.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 508.00 | | | 39 508.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 028.00 | | | 3 028.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 028.00 | | | 3 028.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 36 480.00 | | | 36 480.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 511 237.00 | | | 10 511 237.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 445 523.00 | | | 10 445 523.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 713.00 | | | 65 713.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 33 747.00 | | | 33 747.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 322 600.00 | | | 1 322 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 359 247.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 940.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 994 262.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 940.00 | | | 1 940.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 957 615.00 | | | 957 615.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 294 055.00 | 41 535.00 | 23 239.00 | 294 055.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 940.00 | | | 1 940.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 292 115.00 | 41 535.00 | 23 239.00 | 292 115.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 226 736.00 | 1 226 736.00 | | 1 226 736.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 518 931.00 | 518 931.00 | | 518 931.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 167 629.00 | | | 1 167 629.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44 665.00 | 44 665.00 | | 44 665.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 552 980.00 | 44 494.00 | 190 283.00 | 552 980.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 247.00 | | | 33 247.00 |
VP Divers | 61 538.00 | | | 61 538.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 64 168.00 | 64 168.00 | | 64 168.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 482.00 | | | 2 482.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 232 649.00 | 1 231 649.00 | 1 000.00 | 1 232 649.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 407 481.00 | 1 898 994.00 | 190 283.00 | 2 407 481.00 |