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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 940.00 | 1 940.00 | | 1 940.00 |
AH Fonds commercial | 362 043.00 | | 362 043.00 | 362 043.00 |
AN Terrains | 238 535.00 | | 238 535.00 | 238 535.00 |
AP Constructions | 489 990.00 | 190 730.00 | 299 259.00 | 489 990.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 196 908.00 | 154 767.00 | 42 141.00 | 196 908.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 134.00 | 84 796.00 | 75 338.00 | 160 134.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 449 553.00 | 432 234.00 | 1 017 318.00 | 1 449 553.00 |
BT Marchandises | 105 075.00 | | 105 075.00 | 105 075.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 146 461.00 | 143 601.00 | 1 002 860.00 | 1 146 461.00 |
BZ Autres créances | 111 628.00 | | 111 628.00 | 111 628.00 |
CF Disponibilités | 136 273.00 | | 136 273.00 | 136 273.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 822.00 | | 2 822.00 | 2 822.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 502 261.00 | 143 601.00 | 1 358 660.00 | 1 502 261.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 951 815.00 | 575 836.00 | 2 375 978.00 | 2 951 815.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 50 158.00 | | | 50 158.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 756.00 | | | 147 756.00 |
DL TOTAL (I) | 527 914.00 | | | 527 914.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 936 641.00 | | | 936 641.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 284.00 | | | 284.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 857 146.00 | | | 857 146.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 991.00 | | | 53 991.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 848 063.00 | | | 1 848 063.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 375 978.00 | | | 2 375 978.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 041 695.00 | | | 1 041 695.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 485.00 | | | 485.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 781 295.00 | | 9 781 295.00 | 9 781 295.00 |
FG Production vendue services | 2 948.00 | | 2 948.00 | 2 948.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 784 243.00 | | 9 784 243.00 | 9 784 243.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 506.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 397.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 808 148.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 822 348.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 150.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 426 963.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 267.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 218 685.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 110.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 060.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 625.00 | |
GE Autres charges | | | 16 148.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 622 059.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 186 089.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 716.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 716.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 714.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 168 374.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 750.00 | | | 20 750.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 11 752.00 | | | 11 752.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 66.00 | | | 66.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 916.00 | | | 1 916.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 982.00 | | | 1 982.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 965.00 | | | 1 965.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 584.00 | | | 22 584.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 810 133.00 | | | 9 810 133.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 662 376.00 | | | 9 662 376.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 147 756.00 | | | 147 756.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 79 909.00 | | | 79 909.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 397 484.00 | | 54 569.00 | 1 397 484.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 500.00 | 1 449 553.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 363 984.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 500.00 | 1 085 569.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 363 984.00 | | | 363 984.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 032 500.00 | | 54 569.00 | 1 032 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 388 674.00 | 45 061.00 | 1 500.00 | 388 674.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 940.00 | | | 1 940.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 386 734.00 | 45 061.00 | 1 500.00 | 386 734.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 857 146.00 | 857 146.00 | | 857 146.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 991.00 | 53 991.00 | | 53 991.00 |
UX Autres créances clients | 1 146 462.00 | 1 146 462.00 | | 1 146 462.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 485.00 | 485.00 | | 485.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 936 156.00 | 129 788.00 | 526 021.00 | 936 156.00 |
VI Groupe et associés | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 051.00 | | | 65 051.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 111 628.00 | 111 628.00 | | 111 628.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 823.00 | 2 823.00 | | 2 823.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 260 913.00 | 1 260 913.00 | | 1 260 913.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 848 064.00 | 1 041 695.00 | 526 021.00 | 1 848 064.00 |