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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 940.00 | 1 940.00 | | 1 940.00 |
AH Fonds commercial | 362 043.00 | | 362 043.00 | 362 043.00 |
AN Terrains | 238 535.00 | | 238 535.00 | 238 535.00 |
AP Constructions | 489 990.00 | 212 817.00 | 277 173.00 | 489 990.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 194 908.00 | 161 139.00 | 33 768.00 | 194 908.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 281.00 | 71 194.00 | 109 087.00 | 180 281.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 467 700.00 | 447 091.00 | 1 020 608.00 | 1 467 700.00 |
BT Marchandises | 131 424.00 | | 131 424.00 | 131 424.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 920.00 | | 1 920.00 | 1 920.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 561 453.00 | 177 490.00 | 1 383 962.00 | 1 561 453.00 |
BZ Autres créances | 55 170.00 | | 55 170.00 | 55 170.00 |
CF Disponibilités | 24 706.00 | | 24 706.00 | 24 706.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 350.00 | | 3 350.00 | 3 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 778 025.00 | 177 490.00 | 1 600 535.00 | 1 778 025.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 245 725.00 | 624 582.00 | 2 621 143.00 | 3 245 725.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 197 914.00 | | | 197 914.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 012.00 | | | 54 012.00 |
DK Provisions réglementées | 17 417.00 | | | 17 417.00 |
DL TOTAL (I) | 599 345.00 | | | 599 345.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 810 464.00 | | | 810 464.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 154 048.00 | | | 1 154 048.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 588.00 | | | 56 588.00 |
EA Autres dettes | 696.00 | | | 696.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 021 797.00 | | | 2 021 797.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 621 143.00 | | | 2 621 143.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 343 500.00 | | | 1 343 500.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 322.00 | | | 322.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2.00 | | | 2.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 933 285.00 | | 11 933 285.00 | 11 933 285.00 |
FG Production vendue services | 61 798.00 | | 61 798.00 | 61 798.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 995 084.00 | | 11 995 084.00 | 11 995 084.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 448.00 | |
FQ Autres produits | | | 368.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 012 900.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 086 637.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -26 348.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 416 038.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 382.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 249 661.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 314.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 978.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 36 400.00 | |
GE Autres charges | | | 12 442.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 906 505.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 106 395.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 149.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 149.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 148.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 246.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 321.00 | | | 321.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 417.00 | | | 17 417.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 739.00 | | | 17 739.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 739.00 | | | -17 739.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 494.00 | | | 19 494.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 012 901.00 | | | 12 012 901.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 958 888.00 | | | 11 958 888.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 012.00 | | | 54 012.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 82 631.00 | | | 82 631.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 450 538.00 | | 51 268.00 | 1 450 538.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 106.00 | 1 467 700.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 363 984.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 106.00 | 1 103 716.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 363 984.00 | | | 363 984.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 086 554.00 | | 51 268.00 | 1 086 554.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 433 220.00 | 47 978.00 | 34 106.00 | 433 220.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 940.00 | | | 1 940.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 431 279.00 | 47 978.00 | 34 106.00 | 431 279.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 17 418.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 17 418.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 17 418.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 154 048.00 | 1 154 048.00 | | 1 154 048.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 589.00 | 56 589.00 | | 56 589.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 697.00 | 697.00 | | 697.00 |
UX Autres créances clients | 1 561 453.00 | 1 561 453.00 | | 1 561 453.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 810 142.00 | 131 845.00 | 532 276.00 | 810 142.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 125 914.00 | | | 125 914.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 171.00 | 55 171.00 | | 55 171.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 351.00 | 3 351.00 | | 3 351.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 619 975.00 | 1 619 975.00 | | 1 619 975.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 021 798.00 | 1 343 501.00 | 532 276.00 | 2 021 798.00 |