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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 940.00 | 1 940.00 | | 1 940.00 |
AH Fonds commercial | 362 043.00 | | 362 043.00 | 362 043.00 |
AN Terrains | 238 535.00 | | 238 535.00 | 238 535.00 |
AP Constructions | 489 990.00 | 168 644.00 | 321 346.00 | 489 990.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 170 601.00 | 146 505.00 | 24 095.00 | 170 601.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 372.00 | 71 583.00 | 61 789.00 | 133 372.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 397 484.00 | 388 674.00 | 1 008 810.00 | 1 397 484.00 |
BT Marchandises | 95 925.00 | | 95 925.00 | 95 925.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 511 106.00 | 124 733.00 | 1 386 373.00 | 1 511 106.00 |
BZ Autres créances | 231 371.00 | | 231 371.00 | 231 371.00 |
CF Disponibilités | 3 402.00 | | 3 402.00 | 3 402.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 323.00 | | 2 323.00 | 2 323.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 844 129.00 | 124 733.00 | 1 719 396.00 | 1 844 129.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 241 613.00 | 513 407.00 | 2 728 206.00 | 3 241 613.00 |
CR Parts à plus d’un an | 157 460.00 | | | 157 460.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 27 440.00 | | | 27 440.00 |
DH Report à nouveau | -55 369.00 | | | -55 369.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 087.00 | | | 78 087.00 |
DL TOTAL (I) | 380 158.00 | | | 380 158.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 361 606.00 | | | 1 361 606.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 995.00 | | | 58 995.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 882 205.00 | | | 882 205.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 841.00 | | | 43 841.00 |
EA Autres dettes | 1 399.00 | | | 1 399.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 348 048.00 | | | 2 348 048.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 728 206.00 | | | 2 728 206.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 471 588.00 | | | 1 471 588.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 360 366.00 | | | 360 366.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 238 124.00 | | 11 238 124.00 | 11 238 124.00 |
FG Production vendue services | 3 506.00 | | 3 506.00 | 3 506.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 241 630.00 | | 11 241 630.00 | 11 241 630.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 070.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 682.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 258 384.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 333 983.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 18 475.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -5 747.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 385 342.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 101.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 274 994.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 051.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 210.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 584.00 | |
GE Autres charges | | | 12 411.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 165 409.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 974.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 045.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 045.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 038.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 936.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 070.00 | | | 15 070.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 11 861.00 | | | 11 861.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -10.00 | | | -10.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 161.00 | | | 7 161.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 151.00 | | | 7 151.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 151.00 | | | 7 151.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 265 542.00 | | | 11 265 542.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 187 454.00 | | | 11 187 454.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 087.00 | | | 78 087.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 76 594.00 | | | 76 594.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 409 038.00 | | 4 803.00 | 1 409 038.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 357.00 | 1 397 484.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 363 984.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 357.00 | 1 032 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 363 984.00 | | | 363 984.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 044 054.00 | | 4 803.00 | 1 044 054.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 357 820.00 | 47 211.00 | 16 357.00 | 357 820.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 940.00 | | | 1 940.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 355 880.00 | 47 211.00 | 16 357.00 | 355 880.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 882 205.00 | 882 205.00 | | 882 205.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 842.00 | 43 842.00 | | 43 842.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 709.00 | 53 709.00 | | 53 709.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 511 106.00 | 1 353 645.00 | 157 461.00 | 1 511 106.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 360 367.00 | 360 367.00 | | 360 367.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 001 240.00 | 124 780.00 | 517 837.00 | 1 001 240.00 |
VI Groupe et associés | 6 686.00 | 6 686.00 | | 6 686.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 550 000.00 | | | 550 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 968.00 | | | 57 968.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 231 372.00 | 231 372.00 | | 231 372.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 323.00 | 2 323.00 | | 2 323.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 745 801.00 | 1 587 340.00 | 158 461.00 | 1 745 801.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 348 048.00 | 1 471 589.00 | 517 837.00 | 2 348 048.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |