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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 510.00 | 1 510.00 | | 1 510.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 799.00 | 23 608.00 | 9 191.00 | 32 799.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 420.00 | 115 057.00 | 67 362.00 | 182 420.00 |
BD Autres titres immobilisés | 467.00 | | 467.00 | 467.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 345.00 | | 5 345.00 | 5 345.00 |
BJ TOTAL (I) | 222 543.00 | 140 176.00 | 82 367.00 | 222 543.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 117 795.00 | 67 648.00 | 50 147.00 | 117 795.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 321 771.00 | 28 778.00 | 292 992.00 | 321 771.00 |
BZ Autres créances | 142 891.00 | | 142 891.00 | 142 891.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 101 395.00 | | 101 395.00 | 101 395.00 |
CF Disponibilités | 113 458.00 | | 113 458.00 | 113 458.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 299.00 | | 3 299.00 | 3 299.00 |
CJ TOTAL (II) | 800 612.00 | 96 427.00 | 704 184.00 | 800 612.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 023 155.00 | 236 603.00 | 786 551.00 | 1 023 155.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 345.00 | | | 5 345.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 441 467.00 | 340 139.00 | | 441 467.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 089.00 | 161 327.00 | | 110 089.00 |
DL TOTAL (I) | 593 357.00 | 543 267.00 | | 593 357.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 196.00 | 58 112.00 | | 38 196.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 51.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 154.00 | 191 616.00 | | 82 154.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 105.00 | 99 264.00 | | 72 105.00 |
EA Autres dettes | 738.00 | 739.00 | | 738.00 |
EC TOTAL (IV) | 193 194.00 | 349 784.00 | | 193 194.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 786 551.00 | 893 052.00 | | 786 551.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 175 163.00 | 311 607.00 | | 175 163.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 945.00 | | 19 945.00 | 19 945.00 |
FG Production vendue services | 1 865 362.00 | | 1 865 362.00 | 1 865 362.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 885 308.00 | | 1 885 308.00 | 1 885 308.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 66 473.00 | |
FQ Autres produits | | | 97.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 951 879.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 821 969.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 232.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 521 866.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 621.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 214 302.00 | |
FZ Charges sociales | | | 138 291.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 502.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 71 847.00 | |
GE Autres charges | | | 4 534.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 803 705.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 148 174.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 427.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 427.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 577.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 577.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -150.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 148 024.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 114.00 | | | 1 114.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 114.00 | | | 1 114.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 248.00 | | | 248.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 248.00 | | | 248.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 866.00 | | | 866.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 801.00 | 64 129.00 | | 38 801.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 953 421.00 | 1 586 409.00 | | 1 953 421.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 843 331.00 | 1 425 081.00 | | 1 843 331.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 089.00 | 161 327.00 | | 110 089.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 990.00 | 11 038.00 | | 15 990.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 213 350.00 | | 9 194.00 | 213 350.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 813.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 222 543.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 510.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 215 220.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 510.00 | | | 1 510.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 206 026.00 | | 9 194.00 | 206 026.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 813.00 | | | 5 813.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 673.00 | 30 503.00 | | 109 673.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 510.00 | | | 1 510.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 163.00 | 30 503.00 | | 108 163.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 155.00 | 82 155.00 | | 82 155.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 113.00 | 29 113.00 | | 29 113.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 592.00 | 36 592.00 | | 36 592.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 738.00 | 738.00 | | 738.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 346.00 | 5 346.00 | | 5 346.00 |
UX Autres créances clients | 289 631.00 | | | 289 631.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 61.00 | | | 61.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 271.00 | | | 1 271.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 141.00 | | | 32 141.00 |
VB T. V. A. | 84 221.00 | | | 84 221.00 |
VC Groupe et associés | 377.00 | | | 377.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 177.00 | 20 146.00 | 18 031.00 | 38 177.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 906.00 | | | 19 906.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 491.00 | | | 36 491.00 |
VP Divers | 4 958.00 | | | 4 958.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 159.00 | 1 159.00 | | 1 159.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 512.00 | | | 15 512.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 299.00 | | | 3 299.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 473 308.00 | 473 308.00 | | 473 308.00 |
VW T.V.A. | 5 242.00 | 5 242.00 | | 5 242.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 193 195.00 | 175 164.00 | 18 031.00 | 193 195.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |