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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 445.00 | 2 367.00 | 1 078.00 | 3 445.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 799.00 | 28 349.00 | 4 450.00 | 32 799.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 469.00 | 102 971.00 | 81 497.00 | 184 469.00 |
BD Autres titres immobilisés | 467.00 | | 467.00 | 467.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 845.00 | | 6 845.00 | 6 845.00 |
BJ TOTAL (I) | 228 026.00 | 133 688.00 | 94 338.00 | 228 026.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 72 361.00 | | 72 361.00 | 72 361.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 308 009.00 | 10 180.00 | 297 829.00 | 308 009.00 |
BZ Autres créances | 54 362.00 | | 54 362.00 | 54 362.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 101 117.00 | | 101 117.00 | 101 117.00 |
CF Disponibilités | 431 251.00 | | 431 251.00 | 431 251.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 196.00 | | 1 196.00 | 1 196.00 |
CJ TOTAL (II) | 968 298.00 | 10 180.00 | 958 117.00 | 968 298.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 196 325.00 | 143 869.00 | 1 052 456.00 | 1 196 325.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 845.00 | | | 6 845.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 534 979.00 | 491 556.00 | | 534 979.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 097.00 | 103 422.00 | | 84 097.00 |
DL TOTAL (I) | 660 877.00 | 636 779.00 | | 660 877.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 488.00 | 18 039.00 | | 11 488.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 207 069.00 | 77 079.00 | | 207 069.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 728.00 | 70 234.00 | | 172 728.00 |
EA Autres dettes | 293.00 | 293.00 | | 293.00 |
EC TOTAL (IV) | 391 579.00 | 165 648.00 | | 391 579.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 052 456.00 | 802 427.00 | | 1 052 456.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
FG Production vendue services | 1 214 102.00 | | 1 214 102.00 | 1 214 102.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 216 702.00 | | 1 216 702.00 | 1 216 702.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 699.00 | |
FQ Autres produits | | | 349.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 234 751.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 325 142.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 132.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 432 418.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 584.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 209 981.00 | |
FZ Charges sociales | | | 137 798.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 001.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 8 737.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 146 531.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 220.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 703.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 703.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 333.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 333.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 370.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 590.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 083.00 | | | 31 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 083.00 | | | 31 083.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 517.00 | 435.00 | | 517.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 115.00 | | | 12 115.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 632.00 | 435.00 | | 12 632.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 450.00 | -435.00 | | 18 450.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 944.00 | 32 540.00 | | 22 944.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 266 538.00 | 1 810 595.00 | | 1 266 538.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 182 441.00 | 1 707 172.00 | | 1 182 441.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 097.00 | 103 422.00 | | 84 097.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 535.00 | 19 123.00 | | 10 535.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 244 140.00 | | 61 814.00 | 244 140.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 313.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 77 927.00 | 228 027.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 445.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 77 927.00 | 217 268.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 510.00 | | 1 935.00 | 1 510.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 235 316.00 | | 59 879.00 | 235 316.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 313.00 | | | 7 313.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169 499.00 | 30 001.00 | 65 812.00 | 169 499.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 510.00 | 857.00 | | 1 510.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 988.00 | 29 144.00 | 65 812.00 | 167 988.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 207 069.00 | 207 069.00 | | 207 069.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 022.00 | 66 022.00 | | 66 022.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 427.00 | 42 427.00 | | 42 427.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 846.00 | 6 846.00 | | 6 846.00 |
UX Autres créances clients | 295 793.00 | 295 793.00 | | 295 793.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 217.00 | 12 217.00 | | 12 217.00 |
VB T. V. A. | 14 813.00 | 14 813.00 | | 14 813.00 |
VC Groupe et associés | 379.00 | 379.00 | | 379.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 898.00 | 5 665.00 | 6 234.00 | 11 898.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 327.00 | 18 327.00 | | 18 327.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 883.00 | 1 883.00 | | 1 883.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 843.00 | 20 843.00 | | 20 843.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 197.00 | 1 197.00 | | 1 197.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 370 415.00 | 370 415.00 | | 370 415.00 |
VW T.V.A. | 62 396.00 | 62 396.00 | | 62 396.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 391 989.00 | 385 756.00 | 6 234.00 | 391 989.00 |