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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 445.00 | 3 335.00 | 110.00 | 3 445.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 868.00 | 26 366.00 | 502.00 | 26 868.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 969.00 | 130 876.00 | 69 092.00 | 199 969.00 |
BD Autres titres immobilisés | 476.00 | | 476.00 | 476.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 745.00 | | 7 745.00 | 7 745.00 |
BJ TOTAL (I) | 238 504.00 | 160 578.00 | 77 926.00 | 238 504.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 65 458.00 | | 65 458.00 | 65 458.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 321 654.00 | 10 763.00 | 310 890.00 | 321 654.00 |
BZ Autres créances | 191 193.00 | | 191 193.00 | 191 193.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 193 093.00 | | 193 093.00 | 193 093.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 635.00 | | 6 635.00 | 6 635.00 |
CJ TOTAL (II) | 778 035.00 | 10 763.00 | 767 271.00 | 778 035.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 016 540.00 | 171 342.00 | 845 198.00 | 1 016 540.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 745.00 | | | 7 745.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 559 076.00 | 534 979.00 | | 559 076.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 573.00 | 84 097.00 | | 19 573.00 |
DL TOTAL (I) | 620 450.00 | 660 877.00 | | 620 450.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 235.00 | 11 488.00 | | 6 235.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 311.00 | 207 069.00 | | 93 311.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 899.00 | 172 728.00 | | 124 899.00 |
EA Autres dettes | 301.00 | 293.00 | | 301.00 |
EC TOTAL (IV) | 224 748.00 | 391 579.00 | | 224 748.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 845 198.00 | 1 052 456.00 | | 845 198.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 228 027.00 | | 16 678.00 | 228 027.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 222.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 200.00 | 238 505.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 445.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 200.00 | 226 837.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 445.00 | | | 3 445.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 217 268.00 | | 15 769.00 | 217 268.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 313.00 | | 909.00 | 7 313.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 688.00 | 30 770.00 | 3 880.00 | 133 688.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 367.00 | 968.00 | | 2 367.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 321.00 | 29 802.00 | 3 880.00 | 131 321.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 311.00 | 93 311.00 | | 93 311.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 588.00 | 38 588.00 | | 38 588.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 442.00 | 22 442.00 | | 22 442.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 746.00 | 7 746.00 | | 7 746.00 |
UX Autres créances clients | 308 801.00 | 308 801.00 | | 308 801.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 882.00 | 7 882.00 | | 7 882.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 853.00 | 12 853.00 | | 12 853.00 |
VB T. V. A. | 26 174.00 | 26 174.00 | | 26 174.00 |
VC Groupe et associés | 102 397.00 | 102 397.00 | | 102 397.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 234.00 | 3 893.00 | 2 341.00 | 6 234.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 665.00 | | | 5 665.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 484.00 | 19 484.00 | | 19 484.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 732.00 | 1 732.00 | | 1 732.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 257.00 | 35 257.00 | | 35 257.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 636.00 | 6 636.00 | | 6 636.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 527 229.00 | 527 229.00 | | 527 229.00 |
VW T.V.A. | 62 137.00 | 62 137.00 | | 62 137.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 224 748.00 | 222 408.00 | 2 341.00 | 224 748.00 |