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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 510.00 | 1 510.00 | | 1 510.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 799.00 | 26 063.00 | 6 735.00 | 32 799.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 516.00 | 141 924.00 | 60 592.00 | 202 516.00 |
BD Autres titres immobilisés | 467.00 | | 467.00 | 467.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 845.00 | | 6 845.00 | 6 845.00 |
BJ TOTAL (I) | 244 139.00 | 169 498.00 | 74 641.00 | 244 139.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 70 229.00 | | 70 229.00 | 70 229.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 797.00 | 22 693.00 | 81 104.00 | 103 797.00 |
BZ Autres créances | 99 994.00 | | 99 994.00 | 99 994.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 101 117.00 | | 101 117.00 | 101 117.00 |
CF Disponibilités | 372 388.00 | | 372 388.00 | 372 388.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 952.00 | | 2 952.00 | 2 952.00 |
CJ TOTAL (II) | 750 480.00 | 22 693.00 | 727 786.00 | 750 480.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 994 619.00 | 192 192.00 | 802 427.00 | 994 619.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 845.00 | | | 6 845.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 491 556.00 | 441 467.00 | | 491 556.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 422.00 | 110 089.00 | | 103 422.00 |
DL TOTAL (I) | 636 779.00 | 593 357.00 | | 636 779.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 039.00 | 38 196.00 | | 18 039.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 079.00 | 82 154.00 | | 77 079.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 234.00 | 72 105.00 | | 70 234.00 |
EA Autres dettes | 293.00 | 738.00 | | 293.00 |
EC TOTAL (IV) | 165 648.00 | 193 194.00 | | 165 648.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 802 427.00 | 786 551.00 | | 802 427.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 159.00 | | 6 159.00 | 6 159.00 |
FG Production vendue services | 1 717 762.00 | | 1 717 762.00 | 1 717 762.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 723 921.00 | | 1 723 921.00 | 1 723 921.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 85 526.00 | |
FQ Autres produits | | | 517.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 809 966.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 392 910.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 47 566.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 829 646.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 371.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 201 595.00 | |
FZ Charges sociales | | | 138 447.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 322.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 066.00 | |
GE Autres charges | | | 18 877.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 673 804.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 136 161.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 629.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 629.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 393.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 393.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 235.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 136 397.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 114.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 114.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 435.00 | 248.00 | | 435.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 435.00 | 248.00 | | 435.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -435.00 | 866.00 | | -435.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 540.00 | 38 801.00 | | 32 540.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 810 595.00 | 1 953 421.00 | | 1 810 595.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 707 172.00 | 1 843 331.00 | | 1 707 172.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 422.00 | 110 089.00 | | 103 422.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 123.00 | 15 990.00 | | 19 123.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 222 543.00 | | 21 596.00 | 222 543.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 313.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 244 140.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 510.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 235 316.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 510.00 | | | 1 510.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 215 220.00 | | 20 096.00 | 215 220.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 813.00 | | 1 500.00 | 5 813.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 176.00 | 29 322.00 | | 140 176.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 510.00 | | | 1 510.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 666.00 | 29 322.00 | | 138 666.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 080.00 | 77 080.00 | | 77 080.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 750.00 | 30 750.00 | | 30 750.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 188.00 | 29 188.00 | | 29 188.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 846.00 | 6 846.00 | | 6 846.00 |
UX Autres créances clients | 76 592.00 | | | 76 592.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 205.00 | | | 27 205.00 |
VB T. V. A. | 62 774.00 | | | 62 774.00 |
VC Groupe et associés | 377.00 | | | 377.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 031.00 | 16 113.00 | 1 918.00 | 18 031.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 146.00 | | | 20 146.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 610.00 | | | 17 610.00 |
VP Divers | 3 611.00 | | | 3 611.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 101.00 | 1 101.00 | | 1 101.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 623.00 | | | 15 623.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 952.00 | | | 2 952.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 591.00 | 213 591.00 | | 213 591.00 |
VW T.V.A. | 9 195.00 | 9 195.00 | | 9 195.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 165 648.00 | 163 731.00 | 1 918.00 | 165 648.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |