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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 445.00 | 3 445.00 | | 3 445.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 868.00 | 26 746.00 | 122.00 | 26 868.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 523.00 | 116 170.00 | 26 352.00 | 142 523.00 |
BD Autres titres immobilisés | 484.00 | | 484.00 | 484.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 150.00 | | 8 150.00 | 8 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 181 471.00 | 146 362.00 | 35 109.00 | 181 471.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 53 221.00 | | 53 221.00 | 53 221.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 843.00 | | 71 843.00 | 71 843.00 |
BZ Autres créances | 59 975.00 | | 59 975.00 | 59 975.00 |
CF Disponibilités | 673 558.00 | | 673 558.00 | 673 558.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 863.00 | | 33 863.00 | 33 863.00 |
CJ TOTAL (II) | 892 462.00 | | 892 462.00 | 892 462.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 073 933.00 | 146 362.00 | 927 571.00 | 1 073 933.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 150.00 | | | 8 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 518 649.00 | 559 076.00 | | 518 649.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 942.00 | 19 573.00 | | 149 942.00 |
DL TOTAL (I) | 710 392.00 | 620 450.00 | | 710 392.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 6 235.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 640.00 | 93 311.00 | | 61 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 935.00 | 124 899.00 | | 144 935.00 |
EA Autres dettes | 10 602.00 | 301.00 | | 10 602.00 |
EC TOTAL (IV) | 217 178.00 | 224 748.00 | | 217 178.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 927 571.00 | 845 198.00 | | 927 571.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 217 178.00 | 222 407.00 | | 217 178.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 29.00 | | 29.00 | 29.00 |
FG Production vendue services | 1 122 252.00 | | 1 122 252.00 | 1 122 252.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 122 281.00 | | 1 122 281.00 | 1 122 281.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 837.00 | |
FQ Autres produits | | | 579.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 182 698.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 357 883.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 237.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 306 218.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 486.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 179 287.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 183.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 844.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 17 357.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 993 497.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 189 201.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 113.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 113.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 102.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 102.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 189 213.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 238.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 43 333.00 | | | 43 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 333.00 | 3 238.00 | | 43 333.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 159.00 | 2 320.00 | | 2 159.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 28 975.00 | | | 28 975.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 134.00 | 2 320.00 | | 31 134.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 198.00 | 918.00 | | 12 198.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 469.00 | 3 460.00 | | 51 469.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 226 146.00 | 1 265 453.00 | | 1 226 146.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 076 203.00 | 1 245 880.00 | | 1 076 203.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 149 942.00 | 19 573.00 | | 149 942.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 238 505.00 | | 4 002.00 | 238 505.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 346.00 | 8 634.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 61 036.00 | 181 471.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 445.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 60 690.00 | 169 391.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 445.00 | | | 3 445.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 226 837.00 | | 3 244.00 | 226 837.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 222.00 | | 758.00 | 8 222.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 578.00 | 17 844.00 | 32 060.00 | 160 578.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 335.00 | 110.00 | | 3 335.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 243.00 | 17 734.00 | 32 060.00 | 157 243.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 641.00 | 61 641.00 | | 61 641.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 385.00 | 58 385.00 | | 58 385.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 657.00 | 28 657.00 | | 28 657.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 45 733.00 | 45 733.00 | | 45 733.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 602.00 | 10 602.00 | | 10 602.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 150.00 | 8 150.00 | | 8 150.00 |
UX Autres créances clients | 71 843.00 | 71 843.00 | | 71 843.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 360.00 | 4 360.00 | | 4 360.00 |
VB T. V. A. | 21 931.00 | 21 931.00 | | 21 931.00 |
VC Groupe et associés | 353.00 | 353.00 | | 353.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 234.00 | | | 6 234.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 705.00 | 1 705.00 | | 1 705.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 331.00 | 33 331.00 | | 33 331.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 864.00 | 33 864.00 | | 33 864.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 832.00 | 173 832.00 | | 173 832.00 |
VW T.V.A. | 10 455.00 | 10 455.00 | | 10 455.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 217 178.00 | 217 178.00 | | 217 178.00 |