| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 337.00 | 27 100.00 | 3 236.00 | 30 337.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 893.00 | 92 051.00 | 32 841.00 | 124 893.00 |
BD Autres titres immobilisés | 492.00 | | 492.00 | 492.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 150.00 | | 8 150.00 | 8 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 163 873.00 | 119 151.00 | 44 721.00 | 163 873.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 970.00 | | 44 970.00 | 44 970.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 171.00 | | 171.00 | 171.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 349 883.00 | 19 376.00 | 330 506.00 | 349 883.00 |
BZ Autres créances | 98 766.00 | | 98 766.00 | 98 766.00 |
CF Disponibilités | 430 154.00 | | 430 154.00 | 430 154.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 614.00 | | 22 614.00 | 22 614.00 |
CJ TOTAL (II) | 946 560.00 | 19 376.00 | 927 184.00 | 946 560.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 110 433.00 | 138 528.00 | 971 905.00 | 1 110 433.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 150.00 | | | 8 150.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 608 592.00 | 518 649.00 | | 608 592.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 333.00 | 149 942.00 | | 51 333.00 |
DL TOTAL (I) | 701 726.00 | 710 392.00 | | 701 726.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 914.00 | 61 640.00 | | 124 914.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 735.00 | 144 935.00 | | 140 735.00 |
EA Autres dettes | 4 528.00 | 10 602.00 | | 4 528.00 |
EC TOTAL (IV) | 270 178.00 | 217 178.00 | | 270 178.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 971 905.00 | 927 571.00 | | 971 905.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 270 178.00 | 217 178.00 | | 270 178.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 532.00 | | 13 532.00 | 13 532.00 |
FG Production vendue services | 1 070 548.00 | | 1 070 548.00 | 1 070 548.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 084 081.00 | | 1 084 081.00 | 1 084 081.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 865.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 231.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 089 177.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 307 044.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 311 013.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 034.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 196 731.00 | |
FZ Charges sociales | | | 153 836.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 583.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 376.00 | |
GE Autres charges | | | 16 962.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 027 834.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 343.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 108.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 108.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 59.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 59.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 49.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 392.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 431.00 | | | 1 431.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 833.00 | 43 333.00 | | 5 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 264.00 | 43 333.00 | | 7 264.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 600.00 | 2 159.00 | | 1 600.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 28 975.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 600.00 | 31 134.00 | | 1 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 664.00 | 12 198.00 | | 5 664.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 723.00 | 51 469.00 | | 15 723.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 096 550.00 | 1 226 146.00 | | 1 096 550.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 045 217.00 | 1 076 203.00 | | 1 045 217.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 333.00 | 149 942.00 | | 51 333.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 301.00 | 20 990.00 | | 14 301.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 181 471.00 | | 21 196.00 | 181 471.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 642.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 794.00 | 163 873.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 445.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 349.00 | 155 231.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 445.00 | | | 3 445.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 169 391.00 | | 21 188.00 | 169 391.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 634.00 | | 8.00 | 8 634.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 362.00 | 11 584.00 | 38 794.00 | 146 362.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 445.00 | | 3 445.00 | 3 445.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 917.00 | 11 584.00 | 35 349.00 | 142 917.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 915.00 | 124 915.00 | | 124 915.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 781.00 | 29 781.00 | | 29 781.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 098.00 | 51 098.00 | | 51 098.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 529.00 | 4 529.00 | | 4 529.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 150.00 | 8 150.00 | | 8 150.00 |
UX Autres créances clients | 349 883.00 | 349 883.00 | | 349 883.00 |
VB T. V. A. | 36 972.00 | 36 972.00 | | 36 972.00 |
VC Groupe et associés | 353.00 | 353.00 | | 353.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 297.00 | 33 297.00 | | 33 297.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 519.00 | 1 519.00 | | 1 519.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 145.00 | 28 145.00 | | 28 145.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 614.00 | 22 614.00 | | 22 614.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 479 414.00 | 479 414.00 | | 479 414.00 |
VW T.V.A. | 58 338.00 | 58 338.00 | | 58 338.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 270 179.00 | 270 179.00 | | 270 179.00 |