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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 080 720.00 | 254 162.00 | 826 558.00 | 1 080 720.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 593.00 | 121 365.00 | 15 228.00 | 136 593.00 |
BH Autres immobilisations financières | 377.00 | | 377.00 | 377.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 217 690.00 | 375 527.00 | 842 163.00 | 1 217 690.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 151 128.00 | | 151 128.00 | 151 128.00 |
BZ Autres créances | 127 165.00 | | 127 165.00 | 127 165.00 |
CF Disponibilités | 845 870.00 | | 845 870.00 | 845 870.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 124 163.00 | | 1 124 163.00 | 1 124 163.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 341 853.00 | 375 527.00 | 1 966 325.00 | 2 341 853.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 200.00 | 9 200.00 | | 9 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 1 573 550.00 | 1 456 440.00 | | 1 573 550.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 572.00 | 117 109.00 | | 109 572.00 |
DL TOTAL (I) | 1 734 246.00 | 1 624 673.00 | | 1 734 246.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 545.00 | 49 263.00 | | 86 545.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 535.00 | 165 775.00 | | 145 535.00 |
EA Autres dettes | | 19 126.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 232 080.00 | 234 164.00 | | 232 080.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 966 325.00 | 1 858 837.00 | | 1 966 325.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 217 690.00 | | | 1 217 690.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 377.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 217 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 217 313.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 217 313.00 | | | 1 217 313.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 377.00 | | | 377.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 350 806.00 | 24 721.00 | | 350 806.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 350 806.00 | 24 721.00 | | 350 806.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 545.00 | 86 545.00 | | 86 545.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 519.00 | 46 519.00 | | 46 519.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 955.00 | 95 955.00 | | 95 955.00 |
UT Autres immobilisations financières | 377.00 | | | 377.00 |
UX Autres créances clients | 151 128.00 | | | 151 128.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 787.00 | | | 13 787.00 |
VB T. V. A. | 17 678.00 | | | 17 678.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 95 700.00 | | | 95 700.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 061.00 | 3 061.00 | | 3 061.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 278 669.00 | 278 292.00 | 377.00 | 278 669.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 232 080.00 | 232 080.00 | | 232 080.00 |
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11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |