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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 080 720.00 | 319 005.00 | 761 715.00 | 1 080 720.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 593.00 | 130 215.00 | 6 378.00 | 136 593.00 |
BH Autres immobilisations financières | 397.00 | | 397.00 | 397.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 217 710.00 | 449 220.00 | 768 490.00 | 1 217 710.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 651.00 | | 122 651.00 | 122 651.00 |
BZ Autres créances | 304 051.00 | | 304 051.00 | 304 051.00 |
CF Disponibilités | 669 506.00 | | 669 506.00 | 669 506.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 096 207.00 | | 1 096 207.00 | 1 096 207.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 313 917.00 | 449 220.00 | 1 864 697.00 | 2 313 917.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 200.00 | 9 200.00 | | 9 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 1 432 912.00 | 1 559 183.00 | | 1 432 912.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 196.00 | -126 271.00 | | 30 196.00 |
DL TOTAL (I) | 1 514 232.00 | 1 484 036.00 | | 1 514 232.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 924.00 | 153 592.00 | | 149 924.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200 541.00 | 243 199.00 | | 200 541.00 |
EC TOTAL (IV) | 350 465.00 | 396 791.00 | | 350 465.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 864 697.00 | 1 880 827.00 | | 1 864 697.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 1 806 512.00 | | 1 806 512.00 | 1 806 512.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 806 512.00 | | 1 806 512.00 | 1 806 512.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 052.00 | |
FQ Autres produits | | | 91.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 807 655.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 423 028.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 176.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 986 539.00 | |
FZ Charges sociales | | | 391 642.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 539.00 | |
GE Autres charges | | | 107.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 849 032.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -41 377.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -41 364.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 296.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 296.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -296.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -71 560.00 | -69 600.00 | | -71 560.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 807 669.00 | 1 936 256.00 | | 1 807 669.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 777 472.00 | 2 062 527.00 | | 1 777 472.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 196.00 | -126 271.00 | | 30 196.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 217 701.00 | | 8.00 | 1 217 701.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 397.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 217 710.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 217 313.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 217 313.00 | | | 1 217 313.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 389.00 | | 8.00 | 389.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 424 681.00 | 24 539.00 | | 424 681.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 424 681.00 | 24 539.00 | | 424 681.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 924.00 | 149 924.00 | | 149 924.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 406.00 | 74 406.00 | | 74 406.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 704.00 | 121 704.00 | | 121 704.00 |
UT Autres immobilisations financières | 397.00 | | 397.00 | 397.00 |
UX Autres créances clients | 122 651.00 | 122 651.00 | | 122 651.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 287.00 | 13 287.00 | | 13 287.00 |
VB T. V. A. | 46 248.00 | 46 248.00 | | 46 248.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 243 669.00 | 243 669.00 | | 243 669.00 |
VP Divers | 847.00 | 847.00 | | 847.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 430.00 | 4 430.00 | | 4 430.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 427 099.00 | 426 702.00 | 397.00 | 427 099.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 350 465.00 | 350 465.00 | | 350 465.00 |