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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 080 720.00 | 362 234.00 | 718 486.00 | 1 080 720.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 593.00 | 136 065.00 | 528.00 | 136 593.00 |
BH Autres immobilisations financières | 409.00 | | 409.00 | 409.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 217 722.00 | 498 299.00 | 719 423.00 | 1 217 722.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 814.00 | | 86 814.00 | 86 814.00 |
BZ Autres créances | 382 819.00 | | 382 819.00 | 382 819.00 |
CF Disponibilités | 1 029 826.00 | | 1 029 826.00 | 1 029 826.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 147.00 | | 1 147.00 | 1 147.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 500 606.00 | | 1 500 606.00 | 1 500 606.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 718 329.00 | 498 299.00 | 2 220 030.00 | 2 718 329.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 200.00 | 9 200.00 | | 9 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 1 633 988.00 | 1 463 108.00 | | 1 633 988.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 243 351.00 | 170 879.00 | | 243 351.00 |
DK Provisions réglementées | 6.00 | | | 6.00 |
DL TOTAL (I) | 1 928 463.00 | 1 685 112.00 | | 1 928 463.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 229.00 | | | 229.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 962.00 | 150 345.00 | | 141 962.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 376.00 | 173 670.00 | | 149 376.00 |
EA Autres dettes | | 11 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 291 567.00 | 335 514.00 | | 291 567.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 220 030.00 | 2 020 626.00 | | 2 220 030.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 1 492 302.00 | 1 492 302.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 1 492 302.00 | 1 492 302.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 492 302.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 278 772.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 927.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 704 126.00 | |
FZ Charges sociales | | | 300 543.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 539.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 317 908.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 174 394.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 382.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 382.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -382.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 174 011.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -69 340.00 | -72 919.00 | | -69 340.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 492 302.00 | 1 560 017.00 | | 1 492 302.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 248 950.00 | 1 389 138.00 | | 1 248 950.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 243 351.00 | 170 879.00 | | 243 351.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 217 721.00 | 2.00 | | 1 217 721.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 409.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 217 722.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 217 313.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 217 313.00 | | | 1 217 313.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 408.00 | 2.00 | | 408.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 473 760.00 | 24 539.00 | | 473 760.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 473 760.00 | 24 539.00 | | 473 760.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 962.00 | 141 962.00 | | 141 962.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 421.00 | 44 421.00 | | 44 421.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 537.00 | 101 537.00 | | 101 537.00 |
UT Autres immobilisations financières | 409.00 | | 409.00 | 409.00 |
UX Autres créances clients | 86 814.00 | 86 814.00 | | 86 814.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 287.00 | 13 287.00 | | 13 287.00 |
VB T. V. A. | 69 578.00 | 69 578.00 | | 69 578.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 295 017.00 | 295 017.00 | | 295 017.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 418.00 | 3 418.00 | | 3 418.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 937.00 | 4 937.00 | | 4 937.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 147.00 | 1 147.00 | | 1 147.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 471 190.00 | 470 780.00 | 409.00 | 471 190.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 291 567.00 | 291 567.00 | | 291 567.00 |