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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 080 720.00 | 275 776.00 | 804 943.00 | 1 080 720.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 593.00 | 124 365.00 | 12 228.00 | 136 593.00 |
BH Autres immobilisations financières | 379.00 | | 379.00 | 379.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 217 692.00 | 400 141.00 | 817 550.00 | 1 217 692.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 164 269.00 | | 164 269.00 | 164 269.00 |
BZ Autres créances | 188 477.00 | | 188 477.00 | 188 477.00 |
CF Disponibilités | 744 643.00 | | 744 643.00 | 744 643.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 097 389.00 | | 1 097 389.00 | 1 097 389.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 315 080.00 | 400 141.00 | 1 914 939.00 | 2 315 080.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 200.00 | 9 200.00 | | 9 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 1 683 122.00 | 1 573 550.00 | | 1 683 122.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -123 939.00 | 109 572.00 | | -123 939.00 |
DL TOTAL (I) | 1 610 307.00 | 1 734 246.00 | | 1 610 307.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 690.00 | 86 545.00 | | 91 690.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 212 942.00 | 145 535.00 | | 212 942.00 |
EC TOTAL (IV) | 304 632.00 | 232 080.00 | | 304 632.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 914 939.00 | 1 966 325.00 | | 1 914 939.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 1 706 742.00 | 1 706 742.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 1 706 742.00 | 1 706 742.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 706 758.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 422 681.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 823.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 011 145.00 | |
FZ Charges sociales | | | 431 035.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 614.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 912 322.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -205 564.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 625.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 625.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 625.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -204 939.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -81 000.00 | -33 878.00 | | -81 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 707 383.00 | 1 650 683.00 | | 1 707 383.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 831 322.00 | 1 541 110.00 | | 1 831 322.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -123 939.00 | 109 572.00 | | -123 939.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 217 690.00 | | 2.00 | 1 217 690.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 379.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 217 692.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 217 313.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 217 313.00 | | | 1 217 313.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 377.00 | | 2.00 | 377.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 690.00 | 91 690.00 | | 91 690.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 504.00 | 76 504.00 | | 76 504.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 770.00 | 130 770.00 | | 130 770.00 |
UT Autres immobilisations financières | 379.00 | | | 379.00 |
UX Autres créances clients | 164 269.00 | | | 164 269.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 037.00 | | | 16 037.00 |
VB T. V. A. | 15 420.00 | | | 15 420.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 157 020.00 | | | 157 020.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 668.00 | 5 668.00 | | 5 668.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 353 124.00 | 352 745.00 | 379.00 | 353 124.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 304 632.00 | 304 632.00 | | 304 632.00 |