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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 080 720.00 | 297 391.00 | 783 329.00 | 1 080 720.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 593.00 | 127 290.00 | 9 303.00 | 136 593.00 |
BH Autres immobilisations financières | 389.00 | | 389.00 | 389.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 217 701.00 | 424 681.00 | 793 021.00 | 1 217 701.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 315 993.00 | | 315 993.00 | 315 993.00 |
BZ Autres créances | 273 545.00 | | 273 545.00 | 273 545.00 |
CF Disponibilités | 498 269.00 | | 498 269.00 | 498 269.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 087 807.00 | | 1 087 807.00 | 1 087 807.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 305 508.00 | 424 681.00 | 1 880 827.00 | 2 305 508.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 200.00 | 9 200.00 | | 9 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 1 559 183.00 | 1 683 122.00 | | 1 559 183.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -126 271.00 | -123 939.00 | | -126 271.00 |
DL TOTAL (I) | 1 484 036.00 | 1 610 307.00 | | 1 484 036.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 592.00 | 91 690.00 | | 153 592.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 243 199.00 | 212 942.00 | | 243 199.00 |
EC TOTAL (IV) | 396 791.00 | 304 632.00 | | 396 791.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 880 827.00 | 1 914 939.00 | | 1 880 827.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 999.00 | | 999.00 | 999.00 |
FG Production vendue services | | 1 930 044.00 | 1 930 044.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 999.00 | 1 930 044.00 | 1 931 043.00 | 999.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 156.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 689.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 935 888.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 790.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 425 656.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 335.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 148 228.00 | |
FZ Charges sociales | | | 502 224.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 539.00 | |
GE Autres charges | | | 59.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 131 831.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -195 943.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 368.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 368.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 368.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -195 575.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 296.00 | | | 296.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 296.00 | | | 296.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -296.00 | | | -296.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -69 600.00 | -81 000.00 | | -69 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 936 256.00 | 1 707 383.00 | | 1 936 256.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 062 527.00 | 1 831 322.00 | | 2 062 527.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -126 271.00 | -123 939.00 | | -126 271.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 217 692.00 | | 10.00 | 1 217 692.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 389.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 217 701.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 217 313.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 217 313.00 | | | 1 217 313.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 379.00 | | 10.00 | 379.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 400 141.00 | 24 539.00 | | 400 141.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 400 141.00 | 24 539.00 | | 400 141.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 592.00 | 153 592.00 | | 153 592.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 124.00 | 94 124.00 | | 94 124.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 144 915.00 | 144 915.00 | | 144 915.00 |
UT Autres immobilisations financières | 389.00 | | 389.00 | 389.00 |
UX Autres créances clients | 315 993.00 | 315 993.00 | | 315 993.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 787.00 | 16 787.00 | | 16 787.00 |
VB T. V. A. | 31 216.00 | 31 216.00 | | 31 216.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 225 542.00 | 225 542.00 | | 225 542.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 160.00 | 4 160.00 | | 4 160.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 589 927.00 | 589 538.00 | 389.00 | 589 927.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 396 791.00 | 396 791.00 | | 396 791.00 |