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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 080 720.00 | 340 619.00 | 740 100.00 | 1 080 720.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 593.00 | 133 140.00 | 3 453.00 | 136 593.00 |
BH Autres immobilisations financières | 408.00 | | 408.00 | 408.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 217 721.00 | 473 760.00 | 743 961.00 | 1 217 721.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 915.00 | | 104 915.00 | 104 915.00 |
BZ Autres créances | 369 196.00 | | 369 196.00 | 369 196.00 |
CF Disponibilités | 801 444.00 | | 801 444.00 | 801 444.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 109.00 | | 1 109.00 | 1 109.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 276 665.00 | | 1 276 665.00 | 1 276 665.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 494 385.00 | 473 760.00 | 2 020 626.00 | 2 494 385.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 200.00 | 9 200.00 | | 9 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 1 463 108.00 | 1 432 912.00 | | 1 463 108.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 879.00 | 30 196.00 | | 170 879.00 |
DL TOTAL (I) | 1 685 112.00 | 1 514 232.00 | | 1 685 112.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 150 345.00 | | | 150 345.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 670.00 | 149 924.00 | | 173 670.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 200 541.00 | | |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 335 514.00 | 350 465.00 | | 335 514.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 020 626.00 | 1 864 697.00 | | 2 020 626.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 1 556 113.00 | 1 556 113.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 1 556 113.00 | 1 556 113.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3 904.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 560 017.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 275 113.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 649.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 781 094.00 | |
FZ Charges sociales | | | 349 116.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 539.00 | |
GE Autres charges | | | 103.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 461 615.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 98 403.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 442.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 442.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -442.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 960.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -72 919.00 | -71 560.00 | | -72 919.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 560 017.00 | 1 807 669.00 | | 1 560 017.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 389 138.00 | 1 777 472.00 | | 1 389 138.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 170 879.00 | 30 196.00 | | 170 879.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 217 710.00 | | 11.00 | 1 217 710.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 403.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 217 721.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 217 313.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 217 313.00 | | | 1 217 313.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 397.00 | | 11.00 | 397.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 449 220.00 | 24 539.00 | | 449 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 449 220.00 | 24 539.00 | | 449 220.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 345.00 | 150 345.00 | | 150 345.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 396.00 | 54 396.00 | | 54 396.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 772.00 | 113 772.00 | | 113 772.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 500.00 | 11 500.00 | | 11 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 408.00 | | 408.00 | 408.00 |
UX Autres créances clients | 104 915.00 | 104 915.00 | | 104 915.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 287.00 | 13 287.00 | | 13 287.00 |
VB T. V. A. | 34 384.00 | 34 384.00 | | 34 384.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 316 588.00 | 316 588.00 | | 316 588.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 502.00 | 5 502.00 | | 5 502.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 937.00 | 4 937.00 | | 4 937.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 109.00 | 1 109.00 | | 1 109.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 475 629.00 | 475 221.00 | 408.00 | 475 629.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 335 514.00 | 335 514.00 | | 335 514.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | 18.00 | | 16.00 |