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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 64 000.00 | | 64 000.00 | 64 000.00 |
AP Constructions | 172 054.00 | 148 267.00 | 23 787.00 | 172 054.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 260 031.00 | 1 238 200.00 | 21 831.00 | 1 260 031.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 506 821.00 | 438 940.00 | 67 881.00 | 506 821.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 006 855.00 | 1 826 044.00 | 180 812.00 | 2 006 855.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 212 805.00 | | 212 805.00 | 212 805.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 57 068.00 | | 57 068.00 | 57 068.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 319 497.00 | 44 447.00 | 275 051.00 | 319 497.00 |
BZ Autres créances | 46 819.00 | | 46 819.00 | 46 819.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 802.00 | | 9 802.00 | 9 802.00 |
CJ TOTAL (II) | 646 441.00 | 44 447.00 | 601 994.00 | 646 441.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 653 296.00 | 1 870 490.00 | 782 806.00 | 2 653 296.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 606.00 | 76 606.00 | | 76 606.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 661.00 | 7 661.00 | | 7 661.00 |
DG Autres réserves | 296 619.00 | 317 057.00 | | 296 619.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 216.00 | -20 438.00 | | -23 216.00 |
DL TOTAL (I) | 357 669.00 | 380 885.00 | | 357 669.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 164 139.00 | 159 879.00 | | 164 139.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 120.00 | 3 120.00 | | 3 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 873.00 | 149 746.00 | | 145 873.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 132.00 | 112 997.00 | | 104 132.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 135.00 | | | 6 135.00 |
EA Autres dettes | 1 738.00 | 2 001.00 | | 1 738.00 |
EC TOTAL (IV) | 425 137.00 | 427 742.00 | | 425 137.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 782 806.00 | 808 627.00 | | 782 806.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 815 197.00 | 46 125.00 | 35 279.00 | 1 815 197.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 815 110.00 | 45 576.00 | 35 279.00 | 1 815 110.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 679.00 | 1 168.00 | 400.00 | 43 679.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 679.00 | 1 168.00 | 400.00 | 43 679.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 873.00 | 145 873.00 | | 145 873.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 135.00 | 6 135.00 | | 6 135.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 858.00 | 4 858.00 | | 4 858.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 376 118.00 | 376 118.00 | | 376 118.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 425 137.00 | 383 341.00 | 41 796.00 | 425 137.00 |