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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 64 000.00 | | 64 000.00 | 64 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 200.00 | 1 737.00 | 463.00 | 2 200.00 |
AP Constructions | 172 054.00 | 158 998.00 | 13 056.00 | 172 054.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 262 730.00 | 1 252 607.00 | 10 123.00 | 1 262 730.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 508 080.00 | 490 368.00 | 17 712.00 | 508 080.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 816.00 | | 1 816.00 | 1 816.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 010 879.00 | 1 903 710.00 | 107 169.00 | 2 010 879.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 250 798.00 | | 250 798.00 | 250 798.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 185 986.00 | | 185 986.00 | 185 986.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 210 627.00 | 6 405.00 | 204 222.00 | 210 627.00 |
BZ Autres créances | 51 240.00 | | 51 240.00 | 51 240.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 217.00 | | 10 217.00 | 10 217.00 |
CJ TOTAL (II) | 709 317.00 | 6 405.00 | 702 911.00 | 709 317.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 720 196.00 | 1 910 115.00 | 810 080.00 | 2 720 196.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 606.00 | 76 606.00 | | 76 606.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 661.00 | 7 661.00 | | 7 661.00 |
DG Autres réserves | 252 963.00 | 273 403.00 | | 252 963.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 304.00 | -20 439.00 | | 6 304.00 |
DL TOTAL (I) | 343 533.00 | 337 230.00 | | 343 533.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 13 504.00 | 43 576.00 | | 13 504.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 747.00 | 102 885.00 | | 36 747.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 403.00 | 7 733.00 | | 68 403.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 237 250.00 | 177 622.00 | | 237 250.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 353.00 | 128 466.00 | | 109 353.00 |
EA Autres dettes | 1 291.00 | 253.00 | | 1 291.00 |
EC TOTAL (IV) | 466 547.00 | 460 536.00 | | 466 547.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 810 080.00 | 797 765.00 | | 810 080.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 869 094.00 | 36 353.00 | | 1 869 094.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 187.00 | 550.00 | | 1 187.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 867 907.00 | 35 803.00 | | 1 867 907.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 237 250.00 | 237 250.00 | | 237 250.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 694.00 | 19 694.00 | 50 000.00 | 69 694.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 251.00 | 50 251.00 | | 50 251.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 109 353.00 | 109 353.00 | | 109 353.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 272 083.00 | 272 083.00 | | 272 083.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 466 547.00 | 416 548.00 | 50 000.00 | 466 547.00 |