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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 64 000.00 | | 64 000.00 | 64 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 200.00 | 1 187.00 | 1 013.00 | 2 200.00 |
AP Constructions | 172 054.00 | 155 066.00 | 16 988.00 | 172 054.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 262 730.00 | 1 246 981.00 | 15 749.00 | 1 262 730.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 506 821.00 | 464 673.00 | 42 148.00 | 506 821.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 009 585.00 | 1 867 907.00 | 141 678.00 | 2 009 585.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 182 568.00 | | 182 568.00 | 182 568.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 133 461.00 | | 133 461.00 | 133 461.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 308 818.00 | 27 437.00 | 281 381.00 | 308 818.00 |
BZ Autres créances | 45 964.00 | | 45 964.00 | 45 964.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 262.00 | | 12 262.00 | 12 262.00 |
CJ TOTAL (II) | 683 524.00 | 27 437.00 | 656 087.00 | 683 524.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 693 109.00 | 1 895 344.00 | 797 765.00 | 2 693 109.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 781.00 | | 1 781.00 | 1 781.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 606.00 | 76 606.00 | | 76 606.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 661.00 | 7 661.00 | | 7 661.00 |
DG Autres réserves | 273 403.00 | 296 619.00 | | 273 403.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 439.00 | -23 216.00 | | -20 439.00 |
DL TOTAL (I) | 337 231.00 | 357 669.00 | | 337 231.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146 461.00 | 164 139.00 | | 146 461.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 733.00 | 3 120.00 | | 7 733.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 622.00 | 145 873.00 | | 177 622.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 466.00 | 104 132.00 | | 128 466.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 6 135.00 | | |
EA Autres dettes | 253.00 | 1 738.00 | | 253.00 |
EC TOTAL (IV) | 460 535.00 | 425 137.00 | | 460 535.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 797 765.00 | 782 806.00 | | 797 765.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 006 855.00 | 5 321.00 | 2 592.00 | 2 006 855.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 66 200.00 | | | 66 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 940 656.00 | 5 321.00 | 2 592.00 | 1 940 656.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 622.00 | 177 622.00 | | 177 622.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 986.00 | 1 986.00 | 6 000.00 | 7 986.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 146 461.00 | 134 738.00 | 11 723.00 | 146 461.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 128 466.00 | 128 466.00 | | 128 466.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 367 045.00 | 367 045.00 | | 367 045.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 460 536.00 | 442 813.00 | 17 723.00 | 460 536.00 |