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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 64 000.00 | | 64 000.00 | 64 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
AP Constructions | 172 054.00 | 163 972.00 | 8 082.00 | 172 054.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 264 732.00 | 1 260 179.00 | 4 553.00 | 1 264 732.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 444 317.00 | 441 542.00 | 2 775.00 | 444 317.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 949 118.00 | 1 867 893.00 | 81 225.00 | 1 949 118.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 221 080.00 | | 221 080.00 | 221 080.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 206 741.00 | | 206 741.00 | 206 741.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 604.00 | | 114 604.00 | 114 604.00 |
BZ Autres créances | 33 443.00 | | 33 443.00 | 33 443.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 897.00 | | 2 897.00 | 2 897.00 |
CJ TOTAL (II) | 579 215.00 | | 579 215.00 | 579 215.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 528 333.00 | 1 867 893.00 | 660 440.00 | 2 528 333.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 816.00 | | 1 816.00 | 1 816.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 606.00 | 76 606.00 | | 76 606.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 661.00 | 7 661.00 | | 7 661.00 |
DG Autres réserves | 67 778.00 | 259 267.00 | | 67 778.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 715.00 | -191 489.00 | | -32 715.00 |
DL TOTAL (I) | 119 330.00 | 152 045.00 | | 119 330.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 420.00 | 14 797.00 | | 35 420.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 394.00 | 96 403.00 | | 110 394.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 956.00 | 269 015.00 | | 166 956.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 914.00 | 99 990.00 | | 136 914.00 |
EA Autres dettes | 1 426.00 | 1 488.00 | | 1 426.00 |
EC TOTAL (IV) | 541 110.00 | 481 694.00 | | 541 110.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 660 440.00 | 633 738.00 | | 660 440.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 861 315.00 | 6 577.00 | | 1 861 315.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 859 115.00 | 6 578.00 | | 1 859 115.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 956.00 | 166 956.00 | | 166 956.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 136 914.00 | 136 914.00 | | 136 914.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 111 820.00 | 11 820.00 | 100 000.00 | 111 820.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 125 420.00 | 48 353.00 | 74 560.00 | 125 420.00 |
VS Charges constatées d’avance | 150 944.00 | 150 944.00 | | 150 944.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 944.00 | 150 944.00 | | 150 944.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 541 110.00 | 364 043.00 | 174 560.00 | 541 110.00 |