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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 64 000.00 | | 64 000.00 | 64 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
AP Constructions | 172 054.00 | 161 485.00 | 10 569.00 | 172 054.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 263 623.00 | 1 256 849.00 | 6 774.00 | 1 263 623.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 444 317.00 | 440 781.00 | 3 536.00 | 444 317.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 948 009.00 | 1 861 315.00 | 86 694.00 | 1 948 009.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 206 530.00 | | 206 530.00 | 206 530.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 177 973.00 | | 177 973.00 | 177 973.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 936.00 | 8 014.00 | 107 922.00 | 115 936.00 |
BZ Autres créances | 49 588.00 | | 49 588.00 | 49 588.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 581.00 | | 4 581.00 | 4 581.00 |
CJ TOTAL (II) | 555 058.00 | 8 014.00 | 547 044.00 | 555 058.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 503 068.00 | 1 869 329.00 | 633 738.00 | 2 503 068.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 816.00 | | 1 816.00 | 1 816.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 606.00 | 76 606.00 | | 76 606.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 661.00 | 7 661.00 | | 7 661.00 |
DG Autres réserves | 259 267.00 | 252 963.00 | | 259 267.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -191 489.00 | 6 304.00 | | -191 489.00 |
DL TOTAL (I) | 152 045.00 | 343 533.00 | | 152 045.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | 13 504.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 797.00 | 36 747.00 | | 14 797.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 403.00 | 68 403.00 | | 96 403.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 269 015.00 | 237 250.00 | | 269 015.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 990.00 | 109 353.00 | | 99 990.00 |
EA Autres dettes | 1 488.00 | 1 291.00 | | 1 488.00 |
EC TOTAL (IV) | 481 694.00 | 466 547.00 | | 481 694.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 633 738.00 | 810 080.00 | | 633 738.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 903 710.00 | 21 150.00 | 63 544.00 | 1 903 710.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 737.00 | 463.00 | | 1 737.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 901 973.00 | 20 687.00 | 63 544.00 | 1 901 973.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 269 015.00 | 269 015.00 | | 269 015.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 991.00 | 99 991.00 | | 99 991.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97 891.00 | 7 891.00 | 90 000.00 | 97 891.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 797.00 | 14 797.00 | | 14 797.00 |
VS Charges constatées d’avance | 170 105.00 | 170 105.00 | | 170 105.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 105.00 | 170 105.00 | | 170 105.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 481 694.00 | 391 694.00 | 90 000.00 | 481 694.00 |