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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 64 000.00 | | 64 000.00 | 64 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
AP Constructions | 172 054.00 | 166 459.00 | 5 595.00 | 172 054.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 118 137.00 | 1 115 772.00 | 2 365.00 | 1 118 137.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 444 317.00 | 442 303.00 | 2 014.00 | 444 317.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 802 546.00 | 1 726 733.00 | 75 813.00 | 1 802 546.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 213 880.00 | | 213 880.00 | 213 880.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 255 465.00 | | 255 465.00 | 255 465.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 355.00 | | 146 355.00 | 146 355.00 |
BZ Autres créances | 40 726.00 | | 40 726.00 | 40 726.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 804.00 | | 4 804.00 | 4 804.00 |
CJ TOTAL (II) | 661 680.00 | | 661 680.00 | 661 680.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 464 226.00 | 1 726 733.00 | 737 493.00 | 2 464 226.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 839.00 | | 1 839.00 | 1 839.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 606.00 | 76 606.00 | | 76 606.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 661.00 | 7 661.00 | | 7 661.00 |
DG Autres réserves | 35 064.00 | 67 778.00 | | 35 064.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 070.00 | -32 715.00 | | 36 070.00 |
DL TOTAL (I) | 155 400.00 | 119 330.00 | | 155 400.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 75 993.00 | 90 000.00 | | 75 993.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 979.00 | 35 420.00 | | 21 979.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 514.00 | 110 394.00 | | 110 514.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 261 085.00 | 166 956.00 | | 261 085.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 851.00 | 136 914.00 | | 108 851.00 |
EA Autres dettes | 3 672.00 | 1 426.00 | | 3 672.00 |
EC TOTAL (IV) | 582 093.00 | 541 110.00 | | 582 093.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 737 493.00 | 660 440.00 | | 737 493.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 867 893.00 | 5 840.00 | 147 000.00 | 1 867 893.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 865 693.00 | 5 841.00 | 147 000.00 | 1 865 693.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 261 085.00 | 261 085.00 | | 261 085.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 851.00 | 108 851.00 | | 108 851.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 114 186.00 | 14 186.00 | 100 000.00 | 114 186.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 97 971.00 | 39 861.00 | 58 111.00 | 97 971.00 |
VS Charges constatées d’avance | 191 885.00 | 191 885.00 | | 191 885.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 582 093.00 | 423 983.00 | 158 111.00 | 582 093.00 |