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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 242.00 | 4 242.00 | | 4 242.00 |
AH Fonds commercial | 470 087.00 | | 470 087.00 | 470 087.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 057.00 | 72 292.00 | 6 764.00 | 79 057.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 240.00 | | 10 240.00 | 10 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 682 522.00 | 76 534.00 | 605 987.00 | 682 522.00 |
BT Marchandises | 1 662 337.00 | 330.00 | 1 662 007.00 | 1 662 337.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 147 878.00 | 3 765.00 | 2 144 113.00 | 2 147 878.00 |
BZ Autres créances | 141 861.00 | | 141 861.00 | 141 861.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 155.00 | | 100 155.00 | 100 155.00 |
CF Disponibilités | 144 121.00 | | 144 121.00 | 144 121.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 414.00 | | 17 414.00 | 17 414.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 213 768.00 | 4 095.00 | 4 209 673.00 | 4 213 768.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 7 306.00 | | 7 306.00 | 7 306.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 903 595.00 | 80 629.00 | 4 822 965.00 | 4 903 595.00 |
CU Autres participations | 118 897.00 | | 118 897.00 | 118 897.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
DH Report à nouveau | 1 227 698.00 | | | 1 227 698.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 192 183.00 | | | 192 183.00 |
DL TOTAL (I) | 1 597 730.00 | | | 1 597 730.00 |
DP Provisions pour risques | 1 487.00 | | | 1 487.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 487.00 | | | 1 487.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 866 167.00 | | | 866 167.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 935.00 | | | 9 935.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 119 856.00 | | | 2 119 856.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 221 972.00 | | | 221 972.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 217 930.00 | | | 3 217 930.00 |
ED (V) | 5 818.00 | | | 5 818.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 822 965.00 | | | 4 822 965.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 217 930.00 | | | 3 217 930.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 278.00 | | | 1 278.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 221 553.00 | 7 600 154.00 | 9 821 707.00 | 2 221 553.00 |
FG Production vendue services | -7 725.00 | 201 234.00 | 193 509.00 | -7 725.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 213 827.00 | 7 801 388.00 | 10 015 215.00 | 2 213 827.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 127.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 031 343.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 726 481.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -504 130.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 001 509.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 980.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 341 456.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 525.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 557.00 | |
GE Autres charges | | | 4 284.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 720 663.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 310 680.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 925.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 270.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 194.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 487.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 438.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 974.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 31.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 931.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 736.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 288 944.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 127.00 | | | 16 127.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 890.00 | | | 4 890.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 890.00 | | | 4 890.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 744.00 | | | 744.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 834.00 | | | 834.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 057.00 | | | 4 057.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 100 818.00 | | | 100 818.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 041 428.00 | | | 10 041 428.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 849 245.00 | | | 9 849 245.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 192 183.00 | | | 192 183.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 682 521.00 | | 5 152.00 | 682 521.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 100.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100.00 | 129 136.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 151.00 | 682 522.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 474 329.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 052.00 | 79 057.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 474 329.00 | | | 474 329.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 956.00 | | 5 152.00 | 78 956.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 129 236.00 | | | 129 236.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 285.00 | 5 557.00 | 4 308.00 | 75 285.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 242.00 | | | 4 242.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 043.00 | 5 557.00 | 4 308.00 | 71 043.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 487.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 330.00 | | | 330.00 |
6T Sur comptes clients | 3 765.00 | | | 3 765.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 095.00 | | | 4 095.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 095.00 | 1 487.00 | | 4 095.00 |
UG ‐ Financières | | 1 487.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 119 856.00 | 2 119 856.00 | | 2 119 856.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 067.00 | 92 067.00 | | 92 067.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 919.00 | 73 919.00 | | 73 919.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 249.00 | 17 249.00 | | 17 249.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 240.00 | | | 10 240.00 |
UX Autres créances clients | 2 147 878.00 | | | 2 147 878.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 027.00 | | | 5 027.00 |
VB T. V. A. | 136 834.00 | | | 136 834.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 866 167.00 | 866 167.00 | | 866 167.00 |
VI Groupe et associés | 10 295.00 | 10 295.00 | | 10 295.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 726.00 | | | 83 726.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 443.00 | 6 443.00 | | 6 443.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 414.00 | | | 17 414.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 317 394.00 | 2 307 154.00 | 10 240.00 | 2 317 394.00 |
VW T.V.A. | 31 933.00 | 31 933.00 | | 31 933.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 217 930.00 | 3 217 930.00 | | 3 217 930.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 595.00 | | | 8 595.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 153 661.00 | | | 153 661.00 |
ST Autres comptes | 763 891.00 | | | 763 891.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 63 175.00 | | | 63 175.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 20 782.00 | | | 20 782.00 |
YW Taxe professionnelle | 13 385.00 | | | 13 385.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 980.00 | | | 21 980.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 439 632.00 | | | 439 632.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 118 262.00 | | | 118 262.00 |
ZE Dividendes | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 001 509.00 | | | 1 001 509.00 |