| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 694.00 | 8 118.00 | 576.00 | 8 694.00 |
AH Fonds commercial | 470 087.00 | | 470 087.00 | 470 087.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 496.00 | 43 821.00 | 10 674.00 | 54 496.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 423.00 | | 10 423.00 | 10 423.00 |
BJ TOTAL (I) | 662 596.00 | 111 389.00 | 551 207.00 | 662 596.00 |
BT Marchandises | 1 078 534.00 | 4 390.00 | 1 074 144.00 | 1 078 534.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 729 424.00 | 3 765.00 | 1 725 659.00 | 1 729 424.00 |
BZ Autres créances | 28 790.00 | | 28 790.00 | 28 790.00 |
CF Disponibilités | 39 253.00 | | 39 253.00 | 39 253.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 812.00 | | 16 812.00 | 16 812.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 892 813.00 | 8 155.00 | 2 884 657.00 | 2 892 813.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 555 409.00 | 119 544.00 | 3 435 865.00 | 3 555 409.00 |
CU Autres participations | 118 897.00 | 59 450.00 | 59 447.00 | 118 897.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 850.00 | 1 850.00 | | 1 850.00 |
DH Report à nouveau | 1 419 019.00 | 1 424 388.00 | | 1 419 019.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 350.00 | -5 369.00 | | 48 350.00 |
DL TOTAL (I) | 1 645 219.00 | 1 596 868.00 | | 1 645 219.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 480 054.00 | 708 567.00 | | 480 054.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 843.00 | 6 843.00 | | 6 843.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 107 568.00 | 1 640 169.00 | | 1 107 568.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 181.00 | 83 371.00 | | 196 181.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 790 646.00 | 2 438 950.00 | | 1 790 646.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 435 865.00 | 4 035 819.00 | | 3 435 865.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 806 334.00 | 6 659 135.00 | 8 465 469.00 | 1 806 334.00 |
FG Production vendue services | | 17 511.00 | 17 511.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 806 334.00 | 6 676 646.00 | 8 482 980.00 | 1 806 334.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 519.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 494 500.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 521 356.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 330 555.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 959 518.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 786.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 343 648.00 | |
FZ Charges sociales | | | 129 964.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 156.00 | |
GE Autres charges | | | 3 002.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 310 985.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 183 515.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 484.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 15 445.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 929.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 59 450.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 808.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 16 698.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 89 956.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -74 027.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 109 488.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 119.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 119.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -119.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 61 138.00 | 17 687.00 | | 61 138.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 510 429.00 | 9 299 249.00 | | 8 510 429.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 462 079.00 | 9 304 618.00 | | 8 462 079.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 350.00 | -5 369.00 | | 48 350.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 658 972.00 | | 7 682.00 | 658 972.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 129 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 058.00 | 662 596.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 478 781.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 058.00 | 54 496.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 478 781.00 | | | 478 781.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 871.00 | | 7 682.00 | 50 871.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 129 320.00 | | | 129 320.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 841.00 | 5 156.00 | 4 058.00 | 50 841.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 254.00 | 1 864.00 | | 6 254.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 587.00 | 3 292.00 | 4 058.00 | 44 587.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 107 568.00 | 1 107 568.00 | | 1 107 568.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 936.00 | 81 936.00 | | 81 936.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 801.00 | 43 801.00 | | 43 801.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 43 450.00 | 43 450.00 | | 43 450.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 423.00 | | 10 423.00 | 10 423.00 |
UX Autres créances clients | 1 729 424.00 | 1 729 424.00 | | 1 729 424.00 |
VB T. V. A. | 23 918.00 | 23 918.00 | | 23 918.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 480 054.00 | 480 054.00 | | 480 054.00 |
VI Groupe et associés | 7 311.00 | 7 311.00 | | 7 311.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 606.00 | 6 606.00 | | 6 606.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 872.00 | 4 872.00 | | 4 872.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 812.00 | 16 812.00 | | 16 812.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 785 449.00 | 1 775 026.00 | 10 423.00 | 1 785 449.00 |
VW T.V.A. | 19 921.00 | 19 921.00 | | 19 921.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 790 646.00 | 1 790 646.00 | | 1 790 646.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |