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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 694.00 | 6 254.00 | 2 440.00 | 8 694.00 |
AH Fonds commercial | 470 087.00 | | 470 087.00 | 470 087.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 871.00 | 44 587.00 | 6 284.00 | 50 871.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 423.00 | | 10 423.00 | 10 423.00 |
BJ TOTAL (I) | 658 972.00 | 50 841.00 | 608 131.00 | 658 972.00 |
BT Marchandises | 1 409 090.00 | 4 390.00 | 1 404 700.00 | 1 409 090.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 883 892.00 | 3 765.00 | 1 880 127.00 | 1 883 892.00 |
BZ Autres créances | 100 163.00 | | 100 163.00 | 100 163.00 |
CF Disponibilités | 22 422.00 | | 22 422.00 | 22 422.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 276.00 | | 20 276.00 | 20 276.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 435 843.00 | 8 155.00 | 3 427 688.00 | 3 435 843.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 094 815.00 | 58 996.00 | 4 035 819.00 | 4 094 815.00 |
CU Autres participations | 118 897.00 | | 118 897.00 | 118 897.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 850.00 | 1 850.00 | | 1 850.00 |
DH Report à nouveau | 1 424 388.00 | 1 420 794.00 | | 1 424 388.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 369.00 | 3 594.00 | | -5 369.00 |
DL TOTAL (I) | 1 596 868.00 | 1 602 238.00 | | 1 596 868.00 |
DP Provisions pour risques | | 27 358.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 27 358.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 708 567.00 | 1 121 702.00 | | 708 567.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 843.00 | 18 243.00 | | 6 843.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 39 310.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 640 169.00 | 2 855 986.00 | | 1 640 169.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 371.00 | 106 896.00 | | 83 371.00 |
EA Autres dettes | | 3 684.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 438 950.00 | 4 145 821.00 | | 2 438 950.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 035 819.00 | 5 775 416.00 | | 4 035 819.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 082 163.00 | 7 129 540.00 | 9 211 703.00 | 2 082 163.00 |
FG Production vendue services | 1.00 | 36 041.00 | 36 042.00 | 1.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 082 164.00 | 7 165 581.00 | 9 247 745.00 | 2 082 164.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 519.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 184.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 271 447.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 036 634.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -335 360.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 043 729.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 139.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 304 089.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 423.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 480.00 | |
GE Autres charges | | | 3 002.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 197 135.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 312.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 201.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 27 358.00 | |
GN Différences positives de change | | | 243.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 802.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 269.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 59 409.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 89 678.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -61 875.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 437.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 119.00 | 525.00 | | 119.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 119.00 | 525.00 | | 119.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -119.00 | -525.00 | | -119.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 687.00 | 18 196.00 | | 17 687.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 299 249.00 | 11 931 421.00 | | 9 299 249.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 304 618.00 | 11 927 827.00 | | 9 304 618.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 369.00 | 3 594.00 | | -5 369.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 693 236.00 | | | 693 236.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 129 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 264.00 | 658 972.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 478 781.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 264.00 | 50 871.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 478 781.00 | | | 478 781.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 136.00 | | | 85 136.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 129 320.00 | | | 129 320.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 626.00 | 5 480.00 | 34 264.00 | 79 626.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 356.00 | 2 898.00 | | 3 356.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 270.00 | 2 582.00 | 34 264.00 | 76 270.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 358.00 | | 27 358.00 | 27 358.00 |
6N Sur stocks et en cours | 4 390.00 | | | 4 390.00 |
6T Sur comptes clients | 3 765.00 | | | 3 765.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 155.00 | | | 8 155.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 513.00 | | 27 358.00 | 35 513.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | -468.00 | | -468.00 | -468.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 640 169.00 | 1 640 169.00 | | 1 640 169.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 364.00 | 24 364.00 | | 24 364.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 163.00 | 32 163.00 | | 32 163.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 423.00 | | 10 423.00 | 10 423.00 |
UX Autres créances clients | 1 883 892.00 | 1 883 892.00 | | 1 883 892.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 987.00 | 5 987.00 | | 5 987.00 |
VB T. V. A. | 77 894.00 | 77 894.00 | | 77 894.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 708 567.00 | 708 567.00 | | 708 567.00 |
VI Groupe et associés | 7 311.00 | 7 311.00 | | 7 311.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 411.00 | 11 411.00 | | 11 411.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 304.00 | 7 304.00 | | 7 304.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 872.00 | 4 872.00 | | 4 872.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 276.00 | 20 276.00 | | 20 276.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 014 755.00 | 2 004 331.00 | 10 423.00 | 2 014 755.00 |
VW T.V.A. | 19 072.00 | 19 072.00 | | 19 072.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 438 482.00 | 2 438 951.00 | -468.00 | 2 438 482.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |