| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 694.00 | 8 694.00 | | 8 694.00 |
AH Fonds commercial | 470 087.00 | 17 938.00 | 452 149.00 | 470 087.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 496.00 | 47 483.00 | 7 013.00 | 54 496.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 423.00 | | 10 423.00 | 10 423.00 |
BJ TOTAL (I) | 662 596.00 | 193 011.00 | 469 586.00 | 662 596.00 |
BT Marchandises | 1 605 674.00 | 4 390.00 | 1 601 284.00 | 1 605 674.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 478 702.00 | 33 765.00 | 2 444 937.00 | 2 478 702.00 |
BZ Autres créances | 168 413.00 | | 168 413.00 | 168 413.00 |
CF Disponibilités | 995.00 | | 995.00 | 995.00 |
CH Charges constatées d’avance | 839.00 | | 839.00 | 839.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 254 624.00 | 38 155.00 | 4 216 469.00 | 4 254 624.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 917 220.00 | 231 166.00 | 4 686 054.00 | 4 917 220.00 |
CU Autres participations | 118 897.00 | 118 896.00 | 1.00 | 118 897.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 850.00 | 1 850.00 | | 1 850.00 |
DH Report à nouveau | 1 467 369.00 | 1 419 019.00 | | 1 467 369.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 300 549.00 | 48 350.00 | | 300 549.00 |
DL TOTAL (I) | 1 945 768.00 | 1 645 219.00 | | 1 945 768.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 890 152.00 | 480 054.00 | | 890 152.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 843.00 | 6 843.00 | | 6 843.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 491 328.00 | 1 107 568.00 | | 1 491 328.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 351 126.00 | 196 181.00 | | 351 126.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 739 448.00 | 1 790 646.00 | | 2 739 448.00 |
ED (V) | 839.00 | | | 839.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 686 054.00 | 3 435 865.00 | | 4 686 054.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 843.00 | | | 6 843.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 659 313.00 | 8 617 854.00 | 10 277 167.00 | 1 659 313.00 |
FG Production vendue services | -900.00 | 21 614.00 | 20 714.00 | -900.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 658 413.00 | 8 639 468.00 | 10 297 881.00 | 1 658 413.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 519.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 309 401.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 496 385.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -527 140.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 116 038.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 331.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 463 183.00 | |
FZ Charges sociales | | | 174 912.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 238.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 17 938.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 000.00 | |
GE Autres charges | | | 4 002.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 801 887.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 507 514.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 358.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 367.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 59 446.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 271.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 105.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 69 822.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -66 455.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 441 059.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 140 510.00 | 61 138.00 | | 140 510.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 312 768.00 | 8 510 429.00 | | 10 312 768.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 012 219.00 | 8 462 079.00 | | 10 012 219.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 300 549.00 | 48 350.00 | | 300 549.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 662 596.00 | | | 662 596.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 129 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 662 596.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 478 781.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 496.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 478 781.00 | | | 478 781.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 496.00 | | | 54 496.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 129 320.00 | | | 129 320.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 939.00 | 5 751.00 | 1 514.00 | 51 939.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 118.00 | 2 090.00 | 1 514.00 | 8 118.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 821.00 | 3 661.00 | | 43 821.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 17 938.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 4 390.00 | | | 4 390.00 |
6T Sur comptes clients | 3 765.00 | 30 000.00 | | 3 765.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 67 605.00 | 107 384.00 | | 67 605.00 |
7C TOTAL GENERAL | 67 605.00 | 107 384.00 | | 67 605.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 491 328.00 | 1 491 328.00 | | 1 491 328.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 161 774.00 | 161 774.00 | | 161 774.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 666.00 | 83 666.00 | | 83 666.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 82 069.00 | 82 069.00 | | 82 069.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 423.00 | | 10 423.00 | 10 423.00 |
UX Autres créances clients | 2 478 702.00 | 2 478 702.00 | | 2 478 702.00 |
VB T. V. A. | 166 358.00 | 166 358.00 | | 166 358.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 890 152.00 | 890 152.00 | | 890 152.00 |
VI Groupe et associés | 7 311.00 | 7 311.00 | | 7 311.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 443.00 | 11 443.00 | | 11 443.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 055.00 | 2 055.00 | | 2 055.00 |
VS Charges constatées d’avance | 839.00 | 839.00 | | 839.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 658 377.00 | 2 647 954.00 | 10 423.00 | 2 658 377.00 |
VW T.V.A. | 11 706.00 | 11 706.00 | | 11 706.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 739 448.00 | 2 739 448.00 | | 2 739 448.00 |