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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 632.00 | 5 276.00 | 2 356.00 | 7 632.00 |
AH Fonds commercial | 470 087.00 | | 470 087.00 | 470 087.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 057.00 | 74 206.00 | 4 850.00 | 79 057.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 423.00 | | 10 423.00 | 10 423.00 |
BJ TOTAL (I) | 686 095.00 | 79 482.00 | 606 613.00 | 686 095.00 |
BT Marchandises | 1 953 779.00 | 4 390.00 | 1 949 389.00 | 1 953 779.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 995 138.00 | 3 765.00 | 2 991 373.00 | 2 995 138.00 |
BZ Autres créances | 178 568.00 | | 178 568.00 | 178 568.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 2 278.00 | | 2 278.00 | 2 278.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 975.00 | | 11 975.00 | 11 975.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 141 738.00 | 8 155.00 | 5 133 583.00 | 5 141 738.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 706.00 | | 2 706.00 | 2 706.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 830 539.00 | 87 637.00 | 5 742 902.00 | 5 830 539.00 |
CU Autres participations | 118 897.00 | | 118 897.00 | 118 897.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 850.00 | 1 850.00 | | 1 850.00 |
DH Report à nouveau | 1 269 881.00 | 1 227 698.00 | | 1 269 881.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 400 913.00 | 192 183.00 | | 400 913.00 |
DL TOTAL (I) | 1 848 643.00 | 1 597 730.00 | | 1 848 643.00 |
DP Provisions pour risques | 1 859.00 | 1 487.00 | | 1 859.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 859.00 | 1 487.00 | | 1 859.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 842 827.00 | 866 167.00 | | 842 827.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 932.00 | 9 935.00 | | 10 932.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 630 263.00 | 2 119 856.00 | | 2 630 263.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 404 824.00 | 221 972.00 | | 404 824.00 |
EA Autres dettes | 2 706.00 | | | 2 706.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 891 552.00 | 3 217 930.00 | | 3 891 552.00 |
ED (V) | 848.00 | 5 818.00 | | 848.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 742 902.00 | 4 822 965.00 | | 5 742 902.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 305 366.00 | 12 037 483.00 | 15 342 849.00 | 3 305 366.00 |
FG Production vendue services | 583.00 | 321 497.00 | 322 080.00 | 583.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 305 949.00 | 12 358 980.00 | 15 664 929.00 | 3 305 949.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 888.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 968.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 675 785.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 571 301.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -291 443.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 129 466.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 788.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 443 771.00 | |
FZ Charges sociales | | | 164 258.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 948.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 060.00 | |
GE Autres charges | | | 4 003.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 056 152.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 619 633.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 487.00 | |
GN Différences positives de change | | | 35 872.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 240.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 619.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 859.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 297.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 32 844.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 381.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 607 252.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 890.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 890.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 125.00 | 90.00 | | 2 125.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 744.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 125.00 | 834.00 | | 2 125.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 125.00 | 4 057.00 | | -2 125.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 204 214.00 | 100 818.00 | | 204 214.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 713 403.00 | 10 041 428.00 | | 15 713 403.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 312 490.00 | 9 849 245.00 | | 15 312 490.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 400 913.00 | 192 183.00 | | 400 913.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 682 522.00 | | 3 574.00 | 682 522.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 129 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 686 095.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 477 719.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 79 057.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 474 329.00 | | 3 390.00 | 474 329.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 057.00 | | | 79 057.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 129 136.00 | | 184.00 | 129 136.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 534.00 | 2 948.00 | | 76 534.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 242.00 | 1 034.00 | | 4 242.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 292.00 | 1 914.00 | | 72 292.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 487.00 | 1 859.00 | 1 487.00 | 1 487.00 |
6N Sur stocks et en cours | 330.00 | 4 060.00 | | 330.00 |
6T Sur comptes clients | 3 765.00 | | | 3 765.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 095.00 | 4 060.00 | | 4 095.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 582.00 | 5 919.00 | 1 487.00 | 5 582.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 630 263.00 | 2 630 263.00 | | 2 630 263.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 164 211.00 | 164 211.00 | | 164 211.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 655.00 | 106 655.00 | | 106 655.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 98 199.00 | 98 199.00 | | 98 199.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 706.00 | 2 706.00 | | 2 706.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 423.00 | | 10 423.00 | 10 423.00 |
UX Autres créances clients | 2 995 138.00 | 2 995 138.00 | | 2 995 138.00 |
VB T. V. A. | 177 720.00 | 177 720.00 | | 177 720.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 842 827.00 | 842 827.00 | | 842 827.00 |
VI Groupe et associés | 11 330.00 | 11 330.00 | | 11 330.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 665.00 | 13 665.00 | | 13 665.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 848.00 | 848.00 | | 848.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 975.00 | 11 975.00 | | 11 975.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 196 104.00 | 3 185 681.00 | 10 423.00 | 3 196 104.00 |
VW T.V.A. | 21 696.00 | 21 696.00 | | 21 696.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 891 552.00 | 3 891 553.00 | | 3 891 552.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |