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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 694.00 | 3 356.00 | 5 338.00 | 8 694.00 |
AH Fonds commercial | 470 087.00 | | 470 087.00 | 470 087.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 136.00 | 76 270.00 | 8 865.00 | 85 136.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 423.00 | | 10 423.00 | 10 423.00 |
BJ TOTAL (I) | 693 237.00 | 79 626.00 | 613 610.00 | 693 237.00 |
BT Marchandises | 1 073 729.00 | 4 390.00 | 1 069 339.00 | 1 073 729.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 727 969.00 | 3 765.00 | 3 724 204.00 | 3 727 969.00 |
BZ Autres créances | 319 872.00 | | 319 872.00 | 319 872.00 |
CF Disponibilités | 12 753.00 | | 12 753.00 | 12 753.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 279.00 | | 8 279.00 | 8 279.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 142 603.00 | 8 155.00 | 5 134 448.00 | 5 142 603.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 27 358.00 | | 27 358.00 | 27 358.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 863 197.00 | 87 781.00 | 5 775 416.00 | 5 863 197.00 |
CU Autres participations | 118 897.00 | | 118 897.00 | 118 897.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 850.00 | 1 850.00 | | 1 850.00 |
DH Report à nouveau | 1 420 794.00 | 1 269 881.00 | | 1 420 794.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 594.00 | 400 913.00 | | 3 594.00 |
DL TOTAL (I) | 1 602 238.00 | 1 848 643.00 | | 1 602 238.00 |
DP Provisions pour risques | 27 358.00 | 1 859.00 | | 27 358.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 358.00 | 1 859.00 | | 27 358.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 121 702.00 | 842 827.00 | | 1 121 702.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 243.00 | 10 932.00 | | 18 243.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 39 310.00 | | | 39 310.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 855 986.00 | 2 630 263.00 | | 2 855 986.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 896.00 | 404 824.00 | | 106 896.00 |
EA Autres dettes | 3 684.00 | 2 706.00 | | 3 684.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 145 821.00 | 3 891 552.00 | | 4 145 821.00 |
ED (V) | | 848.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 775 416.00 | 5 742 902.00 | | 5 775 416.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 334 768.00 | 9 389 541.00 | 11 724 309.00 | 2 334 768.00 |
FG Production vendue services | | 162 090.00 | 162 090.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 334 768.00 | 9 551 631.00 | 11 886 399.00 | 2 334 768.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 391.00 | |
FQ Autres produits | | | 799.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 898 588.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 465 911.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 880 050.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 061 208.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 109.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 320 962.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 134.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 386.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 002.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 849 761.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 827.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 533.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 859.00 | |
GN Différences positives de change | | | 10 441.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 833.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 27 358.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 625.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 10 362.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 59 345.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 512.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 315.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 525.00 | 2 125.00 | | 525.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 525.00 | 2 125.00 | | 525.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -525.00 | -2 125.00 | | -525.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 196.00 | 204 214.00 | | 18 196.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 931 421.00 | 15 713 403.00 | | 11 931 421.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 927 827.00 | 15 312 490.00 | | 11 927 827.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 594.00 | 400 913.00 | | 3 594.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 686 095.00 | | 11 383.00 | 686 095.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 129 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 242.00 | 693 236.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 242.00 | 478 781.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 85 136.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 477 719.00 | | 5 304.00 | 477 719.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 057.00 | | 6 079.00 | 79 057.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 129 320.00 | | | 129 320.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 482.00 | 4 386.00 | 4 242.00 | 79 482.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 276.00 | 2 322.00 | 4 242.00 | 5 276.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 206.00 | 2 064.00 | | 74 206.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 859.00 | 27 358.00 | 1 859.00 | 1 859.00 |
6N Sur stocks et en cours | 4 390.00 | | | 4 390.00 |
6T Sur comptes clients | 3 765.00 | | | 3 765.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 155.00 | | | 8 155.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 014.00 | 27 358.00 | 1 859.00 | 10 014.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 468.00 | 468.00 | | 468.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 855 986.00 | 2 855 986.00 | | 2 855 986.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 540.00 | 52 540.00 | | 52 540.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 442.00 | 33 442.00 | | 33 442.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 684.00 | 3 684.00 | | 3 684.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 423.00 | | 10 423.00 | 10 423.00 |
UX Autres créances clients | 3 727 969.00 | 3 727 969.00 | | 3 727 969.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 549.00 | 2 549.00 | | 2 549.00 |
VB T. V. A. | 113 009.00 | 113 009.00 | | 113 009.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 121 702.00 | 1 121 702.00 | | 1 121 702.00 |
VI Groupe et associés | 18 711.00 | 18 711.00 | | 18 711.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 190 046.00 | 190 046.00 | | 190 046.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 581.00 | 7 581.00 | | 7 581.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 768.00 | 3 766.00 | | 3 768.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 279.00 | 8 279.00 | | 8 279.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 066 544.00 | 4 056 120.00 | 10 423.00 | 4 066 544.00 |
VW T.V.A. | 12 866.00 | 12 866.00 | | 12 866.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 106 979.00 | 4 106 979.00 | | 4 106 979.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |