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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 24 450.00 | | 24 450.00 | 24 450.00 |
AP Constructions | 220 052.00 | 31 321.00 | 188 731.00 | 220 052.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 959.00 | 54 768.00 | 12 191.00 | 66 959.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 254 993.00 | 86 089.00 | 1 168 905.00 | 1 254 993.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 845.00 | | 27 845.00 | 27 845.00 |
BZ Autres créances | 393 244.00 | | 393 244.00 | 393 244.00 |
CF Disponibilités | 253 807.00 | | 253 807.00 | 253 807.00 |
CJ TOTAL (II) | 674 896.00 | | 674 896.00 | 674 896.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 929 890.00 | 86 089.00 | 1 843 801.00 | 1 929 890.00 |
CU Autres participations | 943 533.00 | | 943 533.00 | 943 533.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 400.00 | | | 600 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 265.00 | | | 7 265.00 |
DG Autres réserves | 733 831.00 | | | 733 831.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 404 683.00 | | | 404 683.00 |
DL TOTAL (I) | 1 746 179.00 | | | 1 746 179.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 660.00 | | | 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 355.00 | | | 7 355.00 |
EA Autres dettes | 89 606.00 | | | 89 606.00 |
EC TOTAL (IV) | 97 621.00 | | | 97 621.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 843 801.00 | | | 1 843 801.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 97 621.00 | | | 97 621.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 158 831.00 | | 158 831.00 | 158 831.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 158 831.00 | | 158 831.00 | 158 831.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 464.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 160 294.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 565.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 822.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 109 410.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 824.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 127 622.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 672.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 426 634.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 426 634.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 426 634.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 459 306.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 464.00 | | | 1 464.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 853.00 | | | 36 853.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 853.00 | | | 36 853.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -36 853.00 | | | -36 853.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 770.00 | | | 17 770.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 586 928.00 | | | 586 928.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 182 245.00 | | | 182 245.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 404 683.00 | | | 404 683.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 274 793.00 | | | 1 274 793.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 19 800.00 | 943 533.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 800.00 | 1 254 993.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 311 461.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 311 461.00 | | | 311 461.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 963 333.00 | | | 963 333.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 264.00 | 10 824.00 | | 75 264.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 264.00 | 10 824.00 | | 75 264.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89 606.00 | 89 606.00 | | 89 606.00 |
UX Autres créances clients | 27 845.00 | | | 27 845.00 |
VB T. V. A. | 110.00 | | | 110.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 362.00 | | | 3 362.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 389 772.00 | | | 389 772.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 421 089.00 | 421 089.00 | | 421 089.00 |
VW T.V.A. | 7 355.00 | 7 355.00 | | 7 355.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 621.00 | 97 621.00 | | 97 621.00 |