| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 24 450.00 | | 24 450.00 | 24 450.00 |
AP Constructions | 220 052.00 | 49 218.00 | 170 833.00 | 220 052.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 959.00 | 58 519.00 | 8 440.00 | 66 959.00 |
BJ TOTAL (I) | 312 451.00 | 107 737.00 | 204 713.00 | 312 451.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 252.00 | | 5 252.00 | 5 252.00 |
BZ Autres créances | 27 018.00 | | 27 018.00 | 27 018.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
CF Disponibilités | 1 165 882.00 | | 1 165 882.00 | 1 165 882.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 418 151.00 | | 1 418 151.00 | 1 418 151.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 730 602.00 | 107 737.00 | 1 622 864.00 | 1 730 602.00 |
CU Autres participations | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 400.00 | | | 600 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 500.00 | | | 27 500.00 |
DG Autres réserves | 1 012 872.00 | | | 1 012 872.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 616.00 | | | -32 616.00 |
DL TOTAL (I) | 1 608 156.00 | | | 1 608 156.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 711.00 | | | 2 711.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 258.00 | | | 258.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 767.00 | | | 767.00 |
EA Autres dettes | 10 972.00 | | | 10 972.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 708.00 | | | 14 708.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 622 864.00 | | | 1 622 864.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 708.00 | | | 14 708.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 46 221.00 | | 46 221.00 | 46 221.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 46 221.00 | | 46 221.00 | 46 221.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 464.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 47 685.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 693.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 976.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 994.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 824.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 89 487.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -41 802.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 515.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 380 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 380 515.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 380 515.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 338 713.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 464.00 | | | 1 464.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 573 526.00 | | | 573 526.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 573 526.00 | | | 573 526.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 942 543.00 | | | 942 543.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 942 543.00 | | | 942 543.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -369 017.00 | | | -369 017.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 312.00 | | | 2 312.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 001 726.00 | | | 1 001 726.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 034 341.00 | | | 1 034 341.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -32 616.00 | | | -32 616.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 254 993.00 | | | 1 254 993.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 942 543.00 | 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 942 543.00 | 312 451.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 311 461.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 311 461.00 | | | 311 461.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 943 533.00 | | | 943 533.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 913.00 | 10 824.00 | | 96 913.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 913.00 | 10 824.00 | | 96 913.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 760 000.00 | | 760 000.00 | 760 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 380 000.00 | | 380 000.00 | 380 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 380 000.00 | | 380 000.00 | 380 000.00 |
UG ‐ Financières | | | 380 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 972.00 | 10 972.00 | | 10 972.00 |
UX Autres créances clients | 5 252.00 | 5 252.00 | | 5 252.00 |
VB T. V. A. | 594.00 | 594.00 | | 594.00 |
VI Groupe et associés | 2 711.00 | 2 711.00 | | 2 711.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 960.00 | 24 960.00 | | 24 960.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 464.00 | 1 464.00 | | 1 464.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 269.00 | 32 269.00 | | 32 269.00 |
VW T.V.A. | 767.00 | 767.00 | | 767.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 708.00 | 14 708.00 | | 14 708.00 |