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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 143 250.00 | | 143 250.00 | 143 250.00 |
AP Constructions | 1 289 252.00 | 121 785.00 | 1 167 467.00 | 1 289 252.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 959.00 | 69 413.00 | 46 546.00 | 115 959.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 549 451.00 | 191 198.00 | 1 358 253.00 | 1 549 451.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 523.00 | | 19 523.00 | 19 523.00 |
BZ Autres créances | 183 659.00 | | 183 659.00 | 183 659.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
CF Disponibilités | 115 584.00 | | 115 584.00 | 115 584.00 |
CH Charges constatées d’avance | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
CJ TOTAL (II) | 538 964.00 | | 538 964.00 | 538 964.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 088 415.00 | 191 198.00 | 1 897 217.00 | 2 088 415.00 |
CU Autres participations | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 400.00 | | | 600 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 614.00 | | | 31 614.00 |
DG Autres réserves | 915 535.00 | | | 915 535.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -92 273.00 | | | -92 273.00 |
DL TOTAL (I) | 1 455 276.00 | | | 1 455 276.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 342 354.00 | | | 342 354.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 112.00 | | | 2 112.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 600.00 | | | 95 600.00 |
EA Autres dettes | 1 875.00 | | | 1 875.00 |
EC TOTAL (IV) | 441 941.00 | | | 441 941.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 897 217.00 | | | 1 897 217.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 441 941.00 | | | 441 941.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 84 289.00 | | 84 289.00 | 84 289.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 84 289.00 | | 84 289.00 | 84 289.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 463.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 85 753.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 270.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 749.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 834.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 255.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 111 109.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 355.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 293.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 357.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 649.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 727.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 727.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 923.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 567.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 463.00 | | | 1 463.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 95 840.00 | | | 95 840.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 118 403.00 | | | 118 403.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 210 676.00 | | | 210 676.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -92 273.00 | | | -92 273.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 549 451.00 | | | 1 549 451.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 549 451.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 548 461.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 548 461.00 | | | 1 548 461.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 990.00 | | | 990.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 112.00 | 2 112.00 | | 2 112.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 94 054.00 | 94 054.00 | | 94 054.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 875.00 | 1 875.00 | | 1 875.00 |
UX Autres créances clients | 19 523.00 | 19 523.00 | | 19 523.00 |
VB T. V. A. | 1 027.00 | 1 027.00 | | 1 027.00 |
VC Groupe et associés | 179 705.00 | 179 705.00 | | 179 705.00 |
VI Groupe et associés | 342 354.00 | 342 354.00 | | 342 354.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 927.00 | 2 927.00 | | 2 927.00 |
VS Charges constatées d’avance | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 380.00 | 203 380.00 | | 203 380.00 |
VW T.V.A. | 1 424.00 | 1 424.00 | | 1 424.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 441 941.00 | 441 941.00 | | 441 941.00 |