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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 143 250.00 | | 143 250.00 | 143 250.00 |
AP Constructions | 1 289 252.00 | 70 306.00 | 1 218 946.00 | 1 289 252.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 959.00 | 62 637.00 | 53 321.00 | 115 959.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 549 451.00 | 132 943.00 | 1 416 507.00 | 1 549 451.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 924.00 | | 3 924.00 | 3 924.00 |
BZ Autres créances | 163 144.00 | | 163 144.00 | 163 144.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
CF Disponibilités | 100 504.00 | | 100 504.00 | 100 504.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 505.00 | | 3 505.00 | 3 505.00 |
CJ TOTAL (II) | 491 078.00 | | 491 078.00 | 491 078.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 040 529.00 | 132 943.00 | 1 907 585.00 | 2 040 529.00 |
CU Autres participations | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 400.00 | | | 600 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 500.00 | | | 27 500.00 |
DG Autres réserves | 897 412.00 | | | 897 412.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 276.00 | | | 82 276.00 |
DL TOTAL (I) | 1 607 589.00 | | | 1 607 589.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 296 226.00 | | | 296 226.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 392.00 | | | 1 392.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 379.00 | | | 2 379.00 |
EC TOTAL (IV) | 299 997.00 | | | 299 997.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 907 585.00 | | | 1 907 585.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 299 997.00 | | | 299 997.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 20 360.00 | | 20 360.00 | 20 360.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 360.00 | | 20 360.00 | 20 360.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 463.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 074.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 184.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 386.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 138.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 382.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 94 100.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -71 025.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 148 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 254.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150 754.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 194.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 194.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 150 560.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 535.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 855.00 | | | 855.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 855.00 | | | 855.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -855.00 | | | -855.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 596.00 | | | -3 596.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 173 829.00 | | | 173 829.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 91 553.00 | | | 91 553.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 276.00 | | | 82 276.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 312 451.00 | | 1 237 000.00 | 312 451.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 549 451.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 548 461.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 311 461.00 | | 1 237 000.00 | 311 461.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 990.00 | | | 990.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 392.00 | 1 392.00 | | 1 392.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 590.00 | 1 590.00 | | 1 590.00 |
UX Autres créances clients | 3 924.00 | 3 924.00 | | 3 924.00 |
VB T. V. A. | 2 825.00 | 2 825.00 | | 2 825.00 |
VC Groupe et associés | 148 500.00 | 148 500.00 | | 148 500.00 |
VI Groupe et associés | 296 226.00 | 296 226.00 | | 296 226.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 954.00 | 8 954.00 | | 8 954.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 866.00 | 2 866.00 | | 2 866.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 505.00 | 3 505.00 | | 3 505.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 574.00 | 170 574.00 | | 170 574.00 |
VW T.V.A. | 467.00 | 467.00 | | 467.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 299 997.00 | 299 997.00 | | 299 997.00 |