| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 24 450.00 | | 24 450.00 | 24 450.00 |
AP Constructions | 220 052.00 | 58 167.00 | 161 885.00 | 220 052.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 959.00 | 60 395.00 | 6 564.00 | 66 959.00 |
BJ TOTAL (I) | 312 451.00 | 118 562.00 | 193 889.00 | 312 451.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 003.00 | | 5 003.00 | 5 003.00 |
BZ Autres créances | 3 043.00 | | 3 043.00 | 3 043.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
CF Disponibilités | 1 116 401.00 | | 1 116 401.00 | 1 116 401.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 103.00 | | 3 103.00 | 3 103.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 347 550.00 | | 1 347 550.00 | 1 347 550.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 660 001.00 | 118 562.00 | 1 541 439.00 | 1 660 001.00 |
CU Autres participations | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 400.00 | | | 600 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 500.00 | | | 27 500.00 |
DG Autres réserves | 920 216.00 | | | 920 216.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 804.00 | | | -22 804.00 |
DL TOTAL (I) | 1 525 313.00 | | | 1 525 313.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 045.00 | | | 14 045.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 048.00 | | | 1 048.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 034.00 | | | 1 034.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 127.00 | | | 16 127.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 541 439.00 | | | 1 541 439.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 127.00 | | | 16 127.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 15 405.00 | | 15 405.00 | 15 405.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 405.00 | | 15 405.00 | 15 405.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 464.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 868.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 449.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 964.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 276.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 824.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 531.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 663.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 003.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 003.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 003.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 660.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 464.00 | | | 1 464.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 144.00 | | | 7 144.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 871.00 | | | 17 871.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 675.00 | | | 40 675.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 804.00 | | | -22 804.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 312 451.00 | | | 312 451.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 312 451.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 311 461.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 311 461.00 | | | 311 461.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 990.00 | | | 990.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 737.00 | 10 824.00 | | 107 737.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 737.00 | 10 824.00 | | 107 737.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 048.00 | 1 048.00 | | 1 048.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
UX Autres créances clients | 5 003.00 | 5 003.00 | | 5 003.00 |
VB T. V. A. | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VI Groupe et associés | 14 045.00 | 14 045.00 | | 14 045.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 927.00 | 2 927.00 | | 2 927.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 103.00 | 3 103.00 | | 3 103.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 149.00 | 11 149.00 | | 11 149.00 |
VW T.V.A. | 708.00 | 708.00 | | 708.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 127.00 | 16 127.00 | | 16 127.00 |