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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 24 450.00 | | 24 450.00 | 24 450.00 |
AP Constructions | 220 052.00 | 40 270.00 | 179 782.00 | 220 052.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 959.00 | 56 644.00 | 10 315.00 | 66 959.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 254 993.00 | 476 913.00 | 778 080.00 | 1 254 993.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 253.00 | | 25 253.00 | 25 253.00 |
BZ Autres créances | 607 260.00 | | 607 260.00 | 607 260.00 |
CF Disponibilités | 403 904.00 | | 403 904.00 | 403 904.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 036 417.00 | | 1 036 417.00 | 1 036 417.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 291 410.00 | 476 913.00 | 1 814 497.00 | 2 291 410.00 |
CU Autres participations | 943 533.00 | 380 000.00 | 563 533.00 | 943 533.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 400.00 | | | 600 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 500.00 | | | 27 500.00 |
DG Autres réserves | 1 058 239.00 | | | 1 058 239.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 673.00 | | | 14 673.00 |
DL TOTAL (I) | 1 700 812.00 | | | 1 700 812.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 645.00 | | | 2 645.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 234.00 | | | 17 234.00 |
EA Autres dettes | 89 606.00 | | | 89 606.00 |
EC TOTAL (IV) | 113 685.00 | | | 113 685.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 814 497.00 | | | 1 814 497.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 113 685.00 | | | 113 685.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 156 435.00 | | 156 435.00 | 156 435.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 156 435.00 | | 156 435.00 | 156 435.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 464.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 157 898.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 666.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 835.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 033.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 824.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 127 359.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 540.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 388 023.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 388 023.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 380 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 380 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 023.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 563.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 464.00 | | | 1 464.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 517.00 | | | 3 517.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 517.00 | | | 3 517.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 382.00 | | | 3 382.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 272.00 | | | 27 272.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 549 438.00 | | | 549 438.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 534 766.00 | | | 534 766.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 673.00 | | | 14 673.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 254 993.00 | | | 1 254 993.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 943 533.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 254 993.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 311 461.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 311 461.00 | | | 311 461.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 943 533.00 | | | 943 533.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 089.00 | 10 824.00 | | 86 089.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 089.00 | 10 824.00 | | 86 089.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 380 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 380 000.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 380 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 464.00 | 10 464.00 | | 10 464.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89 606.00 | 89 606.00 | | 89 606.00 |
UX Autres créances clients | 25 253.00 | | | 25 253.00 |
VB T. V. A. | 700.00 | | | 700.00 |
VI Groupe et associés | 2 645.00 | 2 645.00 | | 2 645.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 606 560.00 | | | 606 560.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 632 513.00 | 632 513.00 | | 632 513.00 |
VW T.V.A. | 6 770.00 | 6 770.00 | | 6 770.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 113 685.00 | 113 685.00 | | 113 685.00 |