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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 395.00 | 2 395.00 | | 2 395.00 |
AH Fonds commercial | 319 918.00 | | 319 918.00 | 319 918.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 255 656.00 | 159 414.00 | 96 242.00 | 255 656.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 404 682.00 | 349 309.00 | 55 373.00 | 404 682.00 |
BD Autres titres immobilisés | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 983 101.00 | 511 118.00 | 471 983.00 | 983 101.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 165.00 | | 1 165.00 | 1 165.00 |
BT Marchandises | 306 714.00 | | 306 714.00 | 306 714.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 425.00 | | 12 425.00 | 12 425.00 |
BZ Autres créances | 22 332.00 | | 22 332.00 | 22 332.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 409 603.00 | | 409 603.00 | 409 603.00 |
CF Disponibilités | 123 058.00 | | 123 058.00 | 123 058.00 |
CJ TOTAL (II) | 875 298.00 | | 875 298.00 | 875 298.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 858 399.00 | 511 118.00 | 1 347 281.00 | 1 858 399.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 217 000.00 | 217 000.00 | | 217 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 700.00 | 21 700.00 | | 21 700.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 23 983.00 | 15 642.00 | | 23 983.00 |
DG Autres réserves | 589 711.00 | 603 176.00 | | 589 711.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 628.00 | 204 876.00 | | 167 628.00 |
DL TOTAL (I) | 1 020 022.00 | 1 062 394.00 | | 1 020 022.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 8 230.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 963.00 | 105 113.00 | | 87 963.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 750.00 | 144 967.00 | | 182 750.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 323.00 | 114 545.00 | | 52 323.00 |
EA Autres dettes | 4 223.00 | | | 4 223.00 |
EC TOTAL (IV) | 327 259.00 | 372 856.00 | | 327 259.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 347 281.00 | 1 435 250.00 | | 1 347 281.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 788 555.00 | |
FG Production vendue services | | | 239 599.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 028 154.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 455.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 028 621.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 037 721.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 16 518.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 221.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 165.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 299 978.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 375.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 227 316.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 839.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 697.00 | |
GE Autres charges | | | 1 883.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 784 384.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 244 236.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 348.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 348.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 57.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 57.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 290.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 247 527.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 333.00 | | | 9 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 333.00 | | | 9 333.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 719.00 | | | 8 719.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 842.00 | | | 10 842.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 561.00 | | | 19 561.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 228.00 | | | -10 228.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 69 671.00 | 87 784.00 | | 69 671.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 041 302.00 | 2 086 205.00 | | 2 041 302.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 873 674.00 | 1 881 329.00 | | 1 873 674.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 167 628.00 | 204 876.00 | | 167 628.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 968 405.00 | | 60 444.00 | 968 405.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 748.00 | 983 101.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 322 313.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 748.00 | 660 338.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 322 313.00 | | | 322 313.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 645 643.00 | | 60 444.00 | 645 643.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 450.00 | | | 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 456 607.00 | 91 539.00 | 37 029.00 | 456 607.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 395.00 | | | 2 395.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 454 212.00 | 91 539.00 | 37 029.00 | 454 212.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 750.00 | 182 750.00 | | 182 750.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 540.00 | 18 540.00 | | 18 540.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 906.00 | 15 906.00 | | 15 906.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 223.00 | 4 223.00 | | 4 223.00 |
VB T. V. A. | 10 187.00 | | | 10 187.00 |
VI Groupe et associés | 87 963.00 | | | 87 963.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 230.00 | | | 8 230.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 490.00 | | | 3 490.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 981.00 | 6 981.00 | | 6 981.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 655.00 | | | 8 655.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 332.00 | 22 332.00 | | 22 332.00 |
VW T.V.A. | 10 897.00 | 10 897.00 | | 10 897.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 327 259.00 | 239 296.00 | | 327 259.00 |