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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 185.00 | 3 185.00 | | 3 185.00 |
AH Fonds commercial | 319 918.00 | | 319 918.00 | 319 918.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 278 232.00 | 198 624.00 | 79 608.00 | 278 232.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 389 232.00 | 372 236.00 | 16 996.00 | 389 232.00 |
BD Autres titres immobilisés | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 991 016.00 | 574 045.00 | 416 972.00 | 991 016.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 803.00 | | 803.00 | 803.00 |
BT Marchandises | 388 583.00 | | 388 583.00 | 388 583.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 130.00 | | 7 130.00 | 7 130.00 |
BZ Autres créances | 49 901.00 | | 49 901.00 | 49 901.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 264 521.00 | | 264 521.00 | 264 521.00 |
CF Disponibilités | 29 110.00 | | 29 110.00 | 29 110.00 |
CJ TOTAL (II) | 740 047.00 | | 740 047.00 | 740 047.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 731 064.00 | 574 045.00 | 1 157 019.00 | 1 731 064.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 217 000.00 | 217 000.00 | | 217 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 700.00 | 21 700.00 | | 21 700.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 49 031.00 | 49 031.00 | | 49 031.00 |
DG Autres réserves | 299 338.00 | 402 169.00 | | 299 338.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 316.00 | 167 169.00 | | 145 316.00 |
DL TOTAL (I) | 732 385.00 | 857 069.00 | | 732 385.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 197 861.00 | 176 511.00 | | 197 861.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 342.00 | 173 188.00 | | 162 342.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 225.00 | 73 876.00 | | 64 225.00 |
EA Autres dettes | 205.00 | | | 205.00 |
EC TOTAL (IV) | 424 634.00 | 423 574.00 | | 424 634.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 157 019.00 | 1 280 644.00 | | 1 157 019.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 014 354.00 | | 113 742.00 | 1 014 354.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 137 079.00 | 991 016.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 323 103.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 137 079.00 | 667 464.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 323 103.00 | | | 323 103.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 690 801.00 | | 113 742.00 | 690 801.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 450.00 | | | 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 566 638.00 | 63 593.00 | 56 186.00 | 566 638.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 038.00 | 147.00 | | 3 038.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 563 600.00 | 63 446.00 | 56 186.00 | 563 600.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 342.00 | 162 342.00 | | 162 342.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 499.00 | 32 499.00 | | 32 499.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 362.00 | 23 362.00 | | 23 362.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VB T. V. A. | 20 547.00 | 20 547.00 | | 20 547.00 |
VI Groupe et associés | 197 861.00 | | | 197 861.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 318.00 | 7 318.00 | | 7 318.00 |
VP Divers | 10 795.00 | 10 795.00 | | 10 795.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 418.00 | 7 418.00 | | 7 418.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 132.00 | 11 132.00 | | 11 132.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 901.00 | 49 901.00 | | 49 901.00 |
VW T.V.A. | 946.00 | 946.00 | | 946.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 424 634.00 | 226 773.00 | | 424 634.00 |