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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 185.00 | 3 185.00 | | 3 185.00 |
AH Fonds commercial | 319 918.00 | | 319 918.00 | 319 918.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 294 463.00 | 200 235.00 | 94 228.00 | 294 463.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 388 502.00 | 377 577.00 | 10 926.00 | 388 502.00 |
BD Autres titres immobilisés | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 006 518.00 | 580 996.00 | 425 522.00 | 1 006 518.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 860.00 | | 860.00 | 860.00 |
BT Marchandises | 363 485.00 | | 363 485.00 | 363 485.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 325.00 | | 7 325.00 | 7 325.00 |
BZ Autres créances | 19 460.00 | | 19 460.00 | 19 460.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 214 919.00 | | 214 919.00 | 214 919.00 |
CF Disponibilités | 298 245.00 | | 298 245.00 | 298 245.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 072.00 | | 2 072.00 | 2 072.00 |
CJ TOTAL (II) | 906 367.00 | | 906 367.00 | 906 367.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 912 884.00 | 580 996.00 | 1 331 888.00 | 1 912 884.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 217 000.00 | 217 000.00 | | 217 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 700.00 | 21 700.00 | | 21 700.00 |
DF Réserves réglementées (1) | | 49 031.00 | | |
DG Autres réserves | 223 685.00 | 299 338.00 | | 223 685.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 334 062.00 | 145 316.00 | | 334 062.00 |
DL TOTAL (I) | 796 447.00 | 732 385.00 | | 796 447.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 221 641.00 | 197 861.00 | | 221 641.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 710.00 | 162 342.00 | | 160 710.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 008.00 | 64 225.00 | | 153 008.00 |
EA Autres dettes | 82.00 | 205.00 | | 82.00 |
EC TOTAL (IV) | 535 441.00 | 424 634.00 | | 535 441.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 331 888.00 | 1 157 019.00 | | 1 331 888.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 991 016.00 | | 104 748.00 | 991 016.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 89 247.00 | 1 006 518.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 323 103.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 89 247.00 | 682 965.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 323 103.00 | | | 323 103.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 667 464.00 | | 104 748.00 | 667 464.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 450.00 | | | 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 574 045.00 | 64 545.00 | 57 594.00 | 574 045.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 185.00 | | | 3 185.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 570 860.00 | 64 545.00 | 57 594.00 | 570 860.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 710.00 | 160 710.00 | | 160 710.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 601.00 | 26 601.00 | | 26 601.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 397.00 | 27 397.00 | | 27 397.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 87 273.00 | 87 273.00 | | 87 273.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VB T. V. A. | 7 743.00 | 7 743.00 | | 7 743.00 |
VI Groupe et associés | 221 641.00 | | | 221 641.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 129.00 | 8 129.00 | | 8 129.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 717.00 | 11 717.00 | | 11 717.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 072.00 | 2 072.00 | | 2 072.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 532.00 | 21 532.00 | | 21 532.00 |
VW T.V.A. | 3 609.00 | 3 609.00 | | 3 609.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 535 441.00 | 313 800.00 | | 535 441.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |