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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 185.00 | 3 038.00 | 147.00 | 3 185.00 |
AH Fonds commercial | 319 918.00 | | 319 918.00 | 319 918.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 308 380.00 | 198 179.00 | 110 202.00 | 308 380.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 382 421.00 | 365 421.00 | 17 000.00 | 382 421.00 |
BD Autres titres immobilisés | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 014 354.00 | 566 638.00 | 447 716.00 | 1 014 354.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 036.00 | | 1 036.00 | 1 036.00 |
BT Marchandises | 496 711.00 | | 496 711.00 | 496 711.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 270.00 | | 6 270.00 | 6 270.00 |
BZ Autres créances | 51 160.00 | | 51 160.00 | 51 160.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 220 271.00 | | 220 271.00 | 220 271.00 |
CF Disponibilités | 57 482.00 | | 57 482.00 | 57 482.00 |
CJ TOTAL (II) | 832 928.00 | | 832 928.00 | 832 928.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 847 281.00 | 566 638.00 | 1 280 644.00 | 1 847 281.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 217 000.00 | 217 000.00 | | 217 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 700.00 | 21 700.00 | | 21 700.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 49 031.00 | 40 884.00 | | 49 031.00 |
DG Autres réserves | 402 169.00 | 484 521.00 | | 402 169.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 169.00 | 195 795.00 | | 167 169.00 |
DL TOTAL (I) | 857 069.00 | 959 900.00 | | 857 069.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 176 511.00 | 145 327.00 | | 176 511.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 188.00 | 155 589.00 | | 173 188.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 876.00 | 61 191.00 | | 73 876.00 |
EC TOTAL (IV) | 423 574.00 | 362 107.00 | | 423 574.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 280 644.00 | 1 322 007.00 | | 1 280 644.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 003 250.00 | | 106 400.00 | 1 003 250.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 95 296.00 | 1 014 354.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 323 103.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 95 296.00 | 690 801.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 323 103.00 | | | 323 103.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 679 697.00 | | 106 400.00 | 679 697.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 450.00 | | | 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 553 089.00 | 69 772.00 | 56 224.00 | 553 089.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 775.00 | 263.00 | | 2 775.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 550 315.00 | 69 509.00 | 56 224.00 | 550 315.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 188.00 | 173 188.00 | | 173 188.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 428.00 | 30 428.00 | | 30 428.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 203.00 | 27 203.00 | | 27 203.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 216.00 | 7 216.00 | | 7 216.00 |
VB T. V. A. | 27 291.00 | 27 291.00 | | 27 291.00 |
VI Groupe et associés | 176 511.00 | | | 176 511.00 |
VP Divers | 8 515.00 | 8 515.00 | | 8 515.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 780.00 | 7 780.00 | | 7 780.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 353.00 | 15 353.00 | | 15 353.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 160.00 | 51 160.00 | | 51 160.00 |
VW T.V.A. | 1 249.00 | 1 249.00 | | 1 249.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 423 574.00 | 247 063.00 | | 423 574.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |