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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 185.00 | 2 511.00 | 674.00 | 3 185.00 |
AH Fonds commercial | 319 918.00 | | 319 918.00 | 319 918.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 302 446.00 | 184 018.00 | 118 429.00 | 302 446.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 380 696.00 | 345 451.00 | 35 245.00 | 380 696.00 |
BD Autres titres immobilisés | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 006 694.00 | 531 980.00 | 474 715.00 | 1 006 694.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 802.00 | | 802.00 | 802.00 |
BT Marchandises | 369 788.00 | | 369 788.00 | 369 788.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 248.00 | | 14 248.00 | 14 248.00 |
BZ Autres créances | 24 285.00 | | 24 285.00 | 24 285.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 313 935.00 | | 313 935.00 | 313 935.00 |
CF Disponibilités | 150 004.00 | | 150 004.00 | 150 004.00 |
CJ TOTAL (II) | 873 063.00 | | 873 063.00 | 873 063.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 879 757.00 | 531 980.00 | 1 347 777.00 | 1 879 757.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 217 000.00 | 217 000.00 | | 217 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 700.00 | 21 700.00 | | 21 700.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 31 303.00 | 23 983.00 | | 31 303.00 |
DG Autres réserves | 540 019.00 | 589 711.00 | | 540 019.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 224 083.00 | 167 628.00 | | 224 083.00 |
DL TOTAL (I) | 1 034 105.00 | 1 020 022.00 | | 1 034 105.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 353.00 | 87 963.00 | | 88 353.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 549.00 | 182 750.00 | | 134 549.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 770.00 | 52 323.00 | | 90 770.00 |
EA Autres dettes | | 4 223.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 313 672.00 | 327 259.00 | | 313 672.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 347 777.00 | 1 347 281.00 | | 1 347 777.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 983 101.00 | | 116 876.00 | 983 101.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 93 282.00 | 1 006 694.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 323 103.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 93 282.00 | 683 142.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 322 313.00 | | 790.00 | 322 313.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 660 338.00 | | 116 086.00 | 660 338.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 450.00 | | | 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 511 118.00 | 81 213.00 | 60 351.00 | 511 118.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 395.00 | 116.00 | | 2 395.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 508 723.00 | 81 097.00 | 60 351.00 | 508 723.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 549.00 | 134 549.00 | | 134 549.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 759.00 | 22 759.00 | | 22 759.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 126.00 | 18 126.00 | | 18 126.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 982.00 | 31 982.00 | | 31 982.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 248.00 | | | 248.00 |
VB T. V. A. | 15 260.00 | | | 15 260.00 |
VI Groupe et associés | 88 353.00 | 1 275.00 | | 88 353.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 877.00 | 6 877.00 | | 6 877.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 778.00 | | | 8 778.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 285.00 | 24 285.00 | | 24 285.00 |
VW T.V.A. | 11 027.00 | 11 027.00 | | 11 027.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 313 672.00 | 226 595.00 | | 313 672.00 |