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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 185.00 | 2 775.00 | 410.00 | 3 185.00 |
AH Fonds commercial | 319 918.00 | | 319 918.00 | 319 918.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 303 114.00 | 194 244.00 | 108 870.00 | 303 114.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 376 583.00 | 356 071.00 | 20 512.00 | 376 583.00 |
BD Autres titres immobilisés | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 003 250.00 | 553 090.00 | 450 160.00 | 1 003 250.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 667.00 | | 667.00 | 667.00 |
BT Marchandises | 387 326.00 | | 387 326.00 | 387 326.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 799.00 | | 11 799.00 | 11 799.00 |
BZ Autres créances | 31 102.00 | | 31 102.00 | 31 102.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 301 692.00 | | 301 692.00 | 301 692.00 |
CF Disponibilités | 139 261.00 | | 139 261.00 | 139 261.00 |
CJ TOTAL (II) | 871 847.00 | | 871 847.00 | 871 847.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 875 097.00 | 553 090.00 | 1 322 007.00 | 1 875 097.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 217 000.00 | 217 000.00 | | 217 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 700.00 | 21 700.00 | | 21 700.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 40 884.00 | 31 303.00 | | 40 884.00 |
DG Autres réserves | 484 521.00 | 540 019.00 | | 484 521.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 195 795.00 | 224 083.00 | | 195 795.00 |
DL TOTAL (I) | 959 900.00 | 1 034 105.00 | | 959 900.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 145 327.00 | 88 353.00 | | 145 327.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 589.00 | 134 549.00 | | 155 589.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 191.00 | 90 770.00 | | 61 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 362 107.00 | 313 673.00 | | 362 107.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 322 007.00 | 1 347 777.00 | | 1 322 007.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 006 695.00 | | 73 888.00 | 1 006 695.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 77 333.00 | 1 003 249.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 323 103.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 77 333.00 | 679 696.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 323 103.00 | | | 323 103.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 683 142.00 | | 73 888.00 | 683 142.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 450.00 | | | 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 531 980.00 | 77 135.00 | 56 026.00 | 531 980.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 511.00 | 263.00 | | 2 511.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 529 469.00 | 76 872.00 | 56 026.00 | 529 469.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 589.00 | 155 589.00 | | 155 589.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 092.00 | 22 092.00 | | 22 092.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 230.00 | 17 230.00 | | 17 230.00 |
VB T. V. A. | 9 422.00 | 9 422.00 | | 9 422.00 |
VI Groupe et associés | 145 327.00 | | | 145 327.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 420.00 | 12 420.00 | | 12 420.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 184.00 | 9 184.00 | | 9 184.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 260.00 | 9 260.00 | | 9 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 102.00 | 31 102.00 | | 31 102.00 |
VW T.V.A. | 12 685.00 | 12 685.00 | | 12 685.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 362 107.00 | 216 780.00 | | 362 107.00 |