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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 883.00 | 6 366.00 | 11 517.00 | 17 883.00 |
AN Terrains | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AP Constructions | 106 671.00 | 19 269.00 | 87 401.00 | 106 671.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 567.00 | 49 082.00 | 37 484.00 | 86 567.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 865.00 | 85 240.00 | 36 625.00 | 121 865.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 104 223.00 | | 104 223.00 | 104 223.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 489.00 | | 7 489.00 | 7 489.00 |
BJ TOTAL (I) | 463 357.00 | 159 959.00 | 303 398.00 | 463 357.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 468.00 | | 468.00 | 468.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 775.00 | 1 300.00 | 18 475.00 | 19 775.00 |
BZ Autres créances | 54 304.00 | | 54 304.00 | 54 304.00 |
CF Disponibilités | 122 172.00 | | 122 172.00 | 122 172.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 752.00 | | 12 752.00 | 12 752.00 |
CJ TOTAL (II) | 209 473.00 | 1 300.00 | 208 173.00 | 209 473.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 672 830.00 | 161 259.00 | 511 571.00 | 672 830.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
CU Autres participations | 10 657.00 | | 10 657.00 | 10 657.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 87 500.00 | | | 87 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 750.00 | | | 8 750.00 |
DG Autres réserves | 213 696.00 | | | 213 696.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 262.00 | | | -22 262.00 |
DL TOTAL (I) | 287 683.00 | | | 287 683.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 726.00 | | | 78 726.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 691.00 | | | 68 691.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 279.00 | | | 76 279.00 |
EA Autres dettes | 190.00 | | | 190.00 |
EC TOTAL (IV) | 223 887.00 | | | 223 887.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 511 571.00 | | | 511 571.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 153 695.00 | | | 153 695.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 929 431.00 | | 929 431.00 | 929 431.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 929 431.00 | | 929 431.00 | 929 431.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 207.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 267.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 372.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 953 278.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 221 311.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 484.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 634 839.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 307.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 097.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 300.00 | |
GE Autres charges | | | 1 463.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 974 804.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 525.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 844.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 844.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 581.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 581.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -737.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 262.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 267.00 | | | 8 267.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 999.00 | | | 9 999.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 999.00 | | | 9 999.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 999.00 | | | 9 999.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 999.00 | | | 9 999.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 965 121.00 | | | 965 121.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 987 384.00 | | | 987 384.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 262.00 | | | -22 262.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 431 445.00 | | | 431 445.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 122 370.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 463 358.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 884.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 323 104.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 728.00 | | | 6 728.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 293 963.00 | | | 293 963.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 130 754.00 | | | 130 754.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 439.00 | 26 644.00 | 9 124.00 | 142 439.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 816.00 | 3 110.00 | 1 560.00 | 4 816.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 623.00 | 23 534.00 | 7 564.00 | 137 623.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 300.00 | 1 300.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 300.00 | 1 300.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 300.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 691.00 | 68 691.00 | | 68 691.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 104 223.00 | | | 104 223.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 490.00 | | | 7 490.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 727.00 | 8 534.00 | 35 312.00 | 78 727.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 295.00 | | | 7 295.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 753.00 | | | 12 753.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 545.00 | 85 532.00 | 113 013.00 | 198 545.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 223 888.00 | 153 695.00 | 35 312.00 | 223 888.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |