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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 557.00 | 21 354.00 | 1 203.00 | 22 557.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 126 256.00 | 91 724.00 | 34 532.00 | 126 256.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 449.00 | 134 272.00 | 44 177.00 | 178 449.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 132 364.00 | | 132 364.00 | 132 364.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 989.00 | | 8 989.00 | 8 989.00 |
BJ TOTAL (I) | 570 306.00 | 247 351.00 | 322 955.00 | 570 306.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 669.00 | | 38 669.00 | 38 669.00 |
BZ Autres créances | 1 593.00 | | 1 593.00 | 1 593.00 |
CF Disponibilités | 270 643.00 | | 270 643.00 | 270 643.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 113.00 | | 3 113.00 | 3 113.00 |
CJ TOTAL (II) | 314 020.00 | | 314 020.00 | 314 020.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 884 326.00 | 247 351.00 | 636 975.00 | 884 326.00 |
CU Autres participations | 101 688.00 | | 101 688.00 | 101 688.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 32 500.00 | | | 32 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 285 737.00 | | | 285 737.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 245.00 | | | 107 245.00 |
DL TOTAL (I) | 535 483.00 | | | 535 483.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 129.00 | | | 22 129.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 009.00 | | | 22 009.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 352.00 | | | 57 352.00 |
EC TOTAL (IV) | 101 492.00 | | | 101 492.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 636 975.00 | | | 636 975.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 89 004.00 | | | 89 004.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 685.00 | | | 4 685.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 546 112.00 | | 138 865.00 | 546 112.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 243 042.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 114 671.00 | 570 306.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 558.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 114 671.00 | 304 707.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 558.00 | | | 22 558.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 345 090.00 | | 74 288.00 | 345 090.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 178 464.00 | | 64 577.00 | 178 464.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 255 348.00 | 26 147.00 | 34 144.00 | 255 348.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 797.00 | 1 558.00 | | 19 797.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 235 552.00 | 24 589.00 | 34 144.00 | 235 552.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 010.00 | 22 010.00 | | 22 010.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 353.00 | 57 353.00 | | 57 353.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 132 364.00 | | 132 364.00 | 132 364.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 990.00 | | 8 990.00 | 8 990.00 |
UX Autres créances clients | 38 670.00 | 38 670.00 | | 38 670.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 686.00 | 4 686.00 | | 4 686.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 444.00 | 4 956.00 | 12 488.00 | 17 444.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 990.00 | | | 21 990.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 893.00 | | | 52 893.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 594.00 | 1 594.00 | | 1 594.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 113.00 | 3 113.00 | | 3 113.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 731.00 | 43 377.00 | 141 354.00 | 184 731.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 492.00 | 89 004.00 | 12 485.00 | 101 492.00 |