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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 883.00 | 9 101.00 | 8 782.00 | 17 883.00 |
AN Terrains | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AP Constructions | 106 671.00 | 21 047.00 | 85 623.00 | 106 671.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 567.00 | 55 235.00 | 31 331.00 | 86 567.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 086.00 | 90 661.00 | 40 425.00 | 131 086.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 95 638.00 | | 95 638.00 | 95 638.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 489.00 | | 7 489.00 | 7 489.00 |
BJ TOTAL (I) | 473 992.00 | 176 046.00 | 297 946.00 | 473 992.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 533.00 | 1 300.00 | 5 233.00 | 6 533.00 |
BZ Autres créances | 16 445.00 | | 16 445.00 | 16 445.00 |
CF Disponibilités | 122 136.00 | | 122 136.00 | 122 136.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 803.00 | | 10 803.00 | 10 803.00 |
CJ TOTAL (II) | 155 919.00 | 1 300.00 | 154 619.00 | 155 919.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 629 912.00 | 177 346.00 | 452 565.00 | 629 912.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
CU Autres participations | 20 656.00 | | 20 656.00 | 20 656.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 87 500.00 | | | 87 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 750.00 | | | 8 750.00 |
DG Autres réserves | 191 433.00 | | | 191 433.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 197.00 | | | 20 197.00 |
DL TOTAL (I) | 307 881.00 | | | 307 881.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 474.00 | | | 74 474.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 576.00 | | | 576.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 515.00 | | | 15 515.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 361.00 | | | 51 361.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 730.00 | | | 2 730.00 |
EA Autres dettes | 28.00 | | | 28.00 |
EC TOTAL (IV) | 144 684.00 | | | 144 684.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 452 565.00 | | | 452 565.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 78 226.00 | | | 78 226.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 526 759.00 | | 526 759.00 | 526 759.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 526 759.00 | | 526 759.00 | 526 759.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 575.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 484.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 911.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 532 731.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 157 240.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 494.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 302 279.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 563.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 238.00 | |
GE Autres charges | | | 900.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 512 715.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 015.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 022.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 022.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 663.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 663.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 358.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 373.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 484.00 | | | 1 484.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 176.00 | | | 176.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 176.00 | | | 176.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -176.00 | | | -176.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 533 753.00 | | | 533 753.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 513 555.00 | | | 513 555.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 197.00 | | | 20 197.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 463 358.00 | | | 463 358.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 123 784.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 473 993.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 884.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 332 325.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 884.00 | | | 17 884.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 323 104.00 | | | 323 104.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 122 370.00 | | | 122 370.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 959.00 | 16 087.00 | | 159 959.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 367.00 | 2 735.00 | | 6 367.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 593.00 | 13 352.00 | | 153 593.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 576.00 | | 576.00 | 576.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 515.00 | 15 515.00 | | 15 515.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 730.00 | 2 730.00 | | 2 730.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 95 638.00 | | | 95 638.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 490.00 | | | 7 490.00 |
UX Autres créances clients | 6 533.00 | | | 6 533.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 474.00 | 8 592.00 | 35 551.00 | 74 474.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 253.00 | | | 4 253.00 |
VP Divers | 16 446.00 | | | 16 446.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 361.00 | 51 361.00 | | 51 361.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 804.00 | | | 10 804.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 911.00 | 32 483.00 | 104 428.00 | 136 911.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 144 684.00 | 78 226.00 | 36 127.00 | 144 684.00 |