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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 557.00 | 17 933.00 | 4 624.00 | 22 557.00 |
AN Terrains | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AP Constructions | 106 671.00 | 28 158.00 | 78 512.00 | 106 671.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 567.00 | 72 985.00 | 13 581.00 | 86 567.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 802.00 | 113 555.00 | 24 247.00 | 137 802.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 78 631.00 | | 78 631.00 | 78 631.00 |
BF Prêts | 563.00 | | 563.00 | 563.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 489.00 | | 7 489.00 | 7 489.00 |
BJ TOTAL (I) | 508 939.00 | 232 633.00 | 276 305.00 | 508 939.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 735.00 | 1.00 | 39 735.00 | 39 735.00 |
BZ Autres créances | 1 251.00 | | 1 251.00 | 1 251.00 |
CF Disponibilités | 155 499.00 | | 155 499.00 | 155 499.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 331.00 | | 10 331.00 | 10 331.00 |
CJ TOTAL (II) | 206 817.00 | | 206 817.00 | 206 817.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 715 756.00 | 232 633.00 | 483 122.00 | 715 756.00 |
CU Autres participations | 60 656.00 | | 60 656.00 | 60 656.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 87 500.00 | | | 87 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 750.00 | | | 8 750.00 |
DG Autres réserves | 218 210.00 | | | 218 210.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 286.00 | | | 42 286.00 |
DL TOTAL (I) | 356 747.00 | | | 356 747.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 522.00 | | | 57 522.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 576.00 | | | 576.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 959.00 | | | 8 959.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 317.00 | | | 59 317.00 |
EC TOTAL (IV) | 126 375.00 | | | 126 375.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 483 122.00 | | | 483 122.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 78 029.00 | | | 78 029.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 348.00 | | | 348.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 176 674.00 | 55 179.00 | 1 231 854.00 | 1 176 674.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 176 674.00 | 55 179.00 | 1 231 854.00 | 1 176 674.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 510.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 298.00 | |
FQ Autres produits | | | 56.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 248 719.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 218 587.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 324.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 860 322.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 684.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 004.00 | |
GE Autres charges | | | 260.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 202 182.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 536.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 425.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 429.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 112.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 112.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 317.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 853.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 298.00 | | | 1 298.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 567.00 | | | 5 567.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 251 149.00 | | | 1 251 149.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 208 862.00 | | | 1 208 862.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 286.00 | | | 42 286.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 179.00 | | | 2 179.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 884.00 | | | 17 884.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 118 039.00 | | | 118 039.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 204 765.00 | 27 869.00 | | 204 765.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 340.00 | 4 594.00 | | 13 340.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 191 425.00 | 23 275.00 | | 191 425.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 78 632.00 | | | 78 632.00 |
UP Prêts | 564.00 | | | 564.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 490.00 | | | 7 490.00 |
UX Autres créances clients | 1 251.00 | | 1 251.00 | 1 251.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 332.00 | | 10 332.00 | 10 332.00 |